1月29日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)收盘涨0.47%,成交额5.48亿元。
港股通互联网ETF易方达(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通互联网ETF易方达(513040)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止1月28日,港股通互联网ETF易方达(513040)最新份额为67.57亿份,最新规模为102.20亿元。回顾2025年12月31日,港股通互联网ETF易方达(513040)份额为56.86亿份,规模为79.08亿元。即该基金今年以来份额增加18.85%,规模增加29.24%。
流动性方面,截止1月29日,港股通互联网ETF易方达(513040)近20个交易日累计成交金额185.54亿元,日均成交金额9.28亿元;今年以来,19个交易日,累计成交金额183.13亿元,日均成交金额9.64亿元。
港股通互联网ETF易方达(513040)现任基金经理为李栩、张泽峰。李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.11%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.72%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF易方达(513040)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、商汤-W、快手-W、贝壳-W、京东健康、哔哩哔哩-W、金蝶国际,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.40% | 225.17万 | 12.18亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.48% | 888.06万 | 11.45亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 14.02% | 3122.76万 | 11.08亿 |
| 03690 | 美团-W | 12.35% | 1046.51万 | 9.76亿 |
| 00020 | 商汤-W | 4.10% | 1.63亿 | 3.24亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.78% | 518.18万 | 2.99亿 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.75% | 790.47万 | 2.96亿 |
| 06618 | 京东健康 | 3.72% | 587.47万 | 2.94亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.31% | 150.40万 | 2.62亿 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.26% | 2149.10万 | 2.58亿 |
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