1月27日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)收盘涨0.74%,成交额1.41亿元。
港股红利ETF基金(513820)成立于2024年4月24日,基金全称为汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股红利ETF基金(513820)业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止1月26日,港股红利ETF基金(513820)最新份额为36.75亿份,最新规模为45.09亿元。回顾2025年12月31日,港股红利ETF基金(513820)份额为37.57亿份,规模为45.70亿元。即该基金今年以来份额减少2.18%,规模减少1.32%。
流动性方面,截止1月27日,港股红利ETF基金(513820)近20个交易日累计成交金额31.21亿元,日均成交金额1.56亿元;今年以来,17个交易日,累计成交金额26.02亿元,日均成交金额1.53亿元。
港股红利ETF基金(513820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.58%。
最新定期报告显示,港股红利ETF基金(513820)重仓股包括中远海控、远东宏信、民生银行、裕元集团、中国神华、中国海洋石油、海丰国际、中国重汽、中国石油股份、中煤能源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 5.80% | 2132.45万 | 2.65亿 |
| 03360 | 远东宏信 | 4.71% | 2965.60万 | 2.15亿 |
| 01988 | 民生银行 | 4.09% | 5268.95万 | 1.87亿 |
| 00551 | 裕元集团 | 3.86% | 1222.50万 | 1.76亿 |
| 01088 | 中国神华 | 3.78% | 492.70万 | 1.73亿 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.61% | 858.10万 | 1.65亿 |
| 01308 | 海丰国际 | 3.60% | 654.30万 | 1.65亿 |
| 03808 | 中国重汽 | 3.59% | 657.55万 | 1.64亿 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.34% | 2015.40万 | 1.53亿 |
| 01898 | 中煤能源 | 3.33% | 1695.60万 | 1.52亿 |
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