先导智能两募投项目结项 拟将1.65亿元节余募集资金永久补充流动资金
【财经网讯】1月26日，先导智能（300450）发布公告称，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公告显示，公司"2019年公开发行可转换公司债券"和"2020年向特定对象发行股票"对应的募投项目均已实施完毕，拟将合计1.65亿元节余募集资金永久补充流动资金。
公告显示，截至2025年12月31日，"2019年公开发行可转换公司债券"募投项目结项后节余募集资金5,995.87万元，"2020年向特定对象发行股票"募投项目结项后节余募集资金10,546.42万元，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。
募集资金及募投项目概况
募集资金基本情况
- 2019年公开发行可转换公司债券
- 发行规模：10亿元
- 实际募集资金净额：98,987.37万元
-
到账日期：2019年12月17日
-
2020年向特定对象发行股票
- 发行规模：25亿元
- 实际募集资金净额：248,766.07万元
- 到账日期：2021年6月10日
募投项目资金使用情况
2019年可转债募投项目调整前后投资金额对比 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 调整前募集资金计划投资金额 | 调整后募集资金计划投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产2000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目 | 47,068.24 | 47,068.24 |
| 2 | 先导研究院建设项目 | 13,620.71 | 3,620.71 |
| 3 | 信息化智能化升级改造项目 | 8,298.42 | 8,298.42 |
| 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 98,987.37 | 98,987.37 |
2020年定增募投项目调整前后投资金额对比 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 调整前募集资金计划投资金额 | 调整后募集资金计划投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 先导高端智能装备华南总部制造基地项目 | 74,001.55 | 34,001.55 |
| 2 | 自动化设备生产基地能级提升项目 | 35,816.41 | 5,816.41 |
| 3 | 先导工业互联网协同制造体系建设项目 | 17,658.15 | 17,658.15 |
| 4 | 锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目 | 46,289.96 | 46,289.96 |
| 5 | 无锡先导产业园二期厂房建设项目 | - | 30,000.00 |
| 6 | 先导华南智能装备产业园建设项目 | - | 40,000.00 |
| 7 | 补充流动资金 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 合计 | 248,766.07 | 248,766.07 |
募集资金使用及节余情况
2019年可转债募集资金使用及节余情况
单位：万元
| 募集资金账户使用和节余情况 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 100,000.00 |
| 减:募集资金支付的不含税发行费用 | 1,012.63 |
| 减:募投项目相关款项 | 94,176.55 |
| 加:累计利息收入(减手续费) | 1,185.05 |
| 2025年12月31日募集资金专户期末余额 | 5,995.87 |
2020年定增募集资金使用及节余情况
单位：万元
| 募集资金账户使用和节余情况 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 250,000.00 |
| 减:募集资金支付的发行费用 | 1,233.93 |
| 减:募投项目相关款项 | 242,864.53 |
| 加:累计利息收入(减手续费) | 4,644.88 |
| 2025年12月31日募集资金专户期末余额 | 10,546.42 |
节余募集资金主要原因
公告指出，募集资金节余主要有三方面原因：
-
公司通过精益生产管理、工序优化及自动化改造，提高生产效率，降低成本，减少了单位产能上的资金投入。
-
供应链企业技术和工艺快速升级，特别是国产设备性价比提升，公司选择性价比更高的设备，相应减少资金投入。
-
部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后将按合同约定继续支付。
节余募集资金后续安排
公司计划将上述节余募集资金转入公司（含子公司）自有资金账户用于永久补充流动资金。资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；划转时若待支付款项尚未支付完毕，将一并转出并由公司自有资金支付。资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，终止相关监管协议。
对公司的影响
先导智能表示，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是结合当前市场环境、募集资金实际使用情况及公司整体经营发展战略作出的调整，不会对公司现有业务开展造成不利影响，有利于提高募集资金使用效率，促进公司持续稳健发展。
审议程序
该事项已通过公司董事会审计委员会和董事会审议，尚需提交公司股东会审议。保荐人对本次事项无异议，认为审议程序完备、合规，符合相关规定要求。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。