数据显示,1月22日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回264.72万元,位居当日股票ETF净流出排名257/1106。最新规模8129.3万元,前一日规模8346.06万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.17%。
近5日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回264.72万元,位居股票ETF净流出排名第389/1106。近10日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回521.24万元,位居股票ETF净流出排名第397/1106。近20日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回521.24万元,位居股票ETF净流出排名第515/1106。
嘉实中创400ETF(159918)成立于2012年3月22日,基金全称为中创400交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中创400ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中创400ETF(159918)跟踪标的指数为中创400(399624)。
规模方面,截止1月22日,嘉实中创400ETF(159918)最新份额为3056.13万份,最新规模为8129.3万元。回顾2025年12月31日,嘉实中创400ETF(159918)份额为3256.13万份,规模为7827.4万元。即该基金今年以来份额减少6.14%,规模增加3.86%。
流动性方面,截止1月22日,嘉实中创400ETF(159918)近20个交易日累计成交金额2110.75万元,日均成交金额105.54万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额1895.13万元,日均成交金额135.37万元。
嘉实中创400ETF(159918)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.71%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159918)重仓股包括英维克、信维通信、中矿资源、香农芯创、长川科技、长盈精密、杰瑞股份、菲利华、蓝色光标、常山药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 1.17% | 8567.00 | 91.57万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.92% | 1.16万 | 71.92万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.91% | 9100.00 | 71.48万 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.89% | 4800.00 | 69.28万 |
| 300604 | 长川科技 | 0.82% | 6300.00 | 63.83万 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.81% | 1.36万 | 63.08万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.78% | 8600.00 | 60.91万 |
| 300395 | 菲利华 | 0.78% | 6100.00 | 61.18万 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.76% | 5.18万 | 59.63万 |
| 300255 | 常山药业 | 0.75% | 9500.00 | 58.99万 |
跟踪中创400(399624)的ETF包括嘉实中创400ETF(159918),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 0.81 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 嘉实基金 |
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