数据显示,1月19日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回133.43万元,位居当日股票ETF净流出排名246/1102。最新规模11.27亿元,前一日规模11.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回1.67亿元,位居股票ETF净流出排名第69/1102。近10日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回3.62亿元,位居股票ETF净流出排名第62/1102。近20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回4.48亿元,位居股票ETF净流出排名第75/1102。
嘉实中证电池主题ETF(562880)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额3.78亿元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)成立于2021年7月13日,基金全称为嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证电池主题ETF(562880)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止1月19日,嘉实中证电池主题ETF(562880)最新份额为12.67亿份,最新规模为11.27亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证电池主题ETF(562880)份额为16.98亿份,规模为14.52亿元。即该基金今年以来份额减少25.35%,规模减少22.38%。
流动性方面,截止1月19日,嘉实中证电池主题ETF(562880)近20个交易日累计成交金额11.52亿元,日均成交金额5760.14万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额7.67亿元,日均成交金额6975.53万元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)现任基金经理为田光远。田光远自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.10%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562880)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、天赐材料、国轩高科、欣旺达、格林美、科达利,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.31% | 129.27万 | 2.09亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.95% | 32.59万 | 1.31亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.94% | 111.58万 | 1.02亿 |
| 002050 | 三花智控 | 6.73% | 203.44万 | 9852.60万 |
| 300450 | 先导智能 | 4.24% | 99.70万 | 6203.58万 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.18% | 121.86万 | 4651.55万 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.14% | 98.50万 | 4597.98万 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.10% | 134.23万 | 4535.63万 |
| 002340 | 格林美 | 2.68% | 466.15万 | 3924.98万 |
| 002850 | 科达利 | 2.36% | 17.65万 | 3454.11万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)、大成中证电池主题ETF(159155)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260119 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260119 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 86.91 | 3.76 | 0.53 | -3.26 | -11.48 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 53.59 | 2.53 | 0.31 | -2.86 | -7.91 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 21.25 | 0.99 | -0.25 | -1.06 | -3.49 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 11.27 | 0.59 | -0.01 | -1.67 | -4.52 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 4.41 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 大成基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 3.22 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 南方基金 |
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