锦江航运(601083)使用1亿元闲置募集资金购买定期存款 提升资金使用效率
为提高闲置募集资金使用效率，上海锦江航运(集团)股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）近日宣布使用1亿元闲置募集资金购买保本型定期存款产品，并在广发银行香港分行开立专用结算账户。公司表示，此举在确保募投项目正常推进的前提下，将增加资金收益，为股东创造更多价值。
募集资金现金管理专用账户设立情况
公司全资子公司满强航运有限公司已在广发银行股份有限公司香港分行完成募集资金现金管理专用结算账户的开立工作，该账户将专门用于闲置募集资金现金管理的结算业务，不存放非募集资金或用作其他用途。
| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 满强航运有限公司 | 广发银行股份有限公司香港分行 | 28176000010233 |
闲置募集资金现金管理具体安排
根据公告，公司本次使用1亿元闲置募集资金购买了广发银行香港分行的三个月期定期存款，产品类型为保本固定收益型，预计年化收益率1.65%。本次现金管理不涉及募集资金用途变更，不会对募投项目实施造成影响。
本次现金管理产品基本情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额(万元) | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (定期存款)对公整存整取 | 广发银行股份有限公司香港分行 | 定期存款 | 三个月 | 10,000 | 保本固定收益 | 1.65 | 否 | 是 | 否 |
募集资金基本情况及使用进度
锦江航运于2023年11月30日完成首次公开发行股份的募集资金到账工作，募集资金总额218,385.00万元，净额206,049.45万元，计划投入三个募投项目，总投资金额222,018.00万元，拟使用募集资金208,990.14万元。
募集资金投资项目情况（单位：万元）
| 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|
| 上海锦江航运(集团)股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目 | 131,400.00 | 118,372.14 |
| 上海锦江航运(集团)股份有限公司集装箱购置项目 | 87,118.00 | 87,118.00 |
| 上海锦江航运(集团)股份有限公司智能化船舶改造项目 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 总计 | 222,018.00 | 208,990.14 |
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为180,807.36万元，各募投项目投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 国际集装箱运输船舶购置项目 | - | 2028年12月 |
| 集装箱购置项目 | 31.57 | 2026年6月 |
| 智能化船舶改造项目 | 90.88 | 2025年11月 |
注：截至公告披露日，"智能化船舶改造项目"已达到预定可使用状态。
近12个月募集资金现金管理情况
公告显示，过去12个月内公司已多次使用闲置募集资金进行现金管理，累计实现投资收益3,811.72万元。截至目前，尚有130,000万元现金管理产品本金未收回，其中包括本次新增的1亿元定期存款。
| 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 80,000 | 80,000 | 453.26 | - |
| 定期存款 | 80,000 | 80,000 | 1,560.00 | - |
| 结构性存款 | 80,000 | 80,000 | 465.58 | - |
| 结构性存款 | 130,000 | 130,000 | 719.56 | - |
| 结构性存款 | 120,000 | 120,000 | 613.32 | - |
| 结构性存款 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 定期存款 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 合计 | 3,811.72 | 130,000 |
风险控制与投资影响
公司表示，本次购买的现金管理产品虽为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的收益波动风险。公司已建立严格的风险控制措施，包括跟踪产品投向、独立董事和审计委员会监督检查、严格履行信息披露义务等，确保不影响募投项目建设和公司正常经营。
在不影响募集资金投资计划的前提下，通过对暂时闲置募集资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。
审议程序履行情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2025年6月26日召开的第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求。
上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会 2026年1月17日
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