1月14日,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A公告称,增聘耿帅军、闫雯雯为基金经理,与王家列共同管理该基金。变更日期为2026年1月14日。
耿帅军简历显示,耿帅军,理学硕士。他曾历任国泰君安证券研究所金融工程分析师,中信证券研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月,耿帅军加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。自2020年10月起,他陆续管理多只基金,如中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金等。截至2025年3月,他仍在管理包括中金中证A500指数增强型证券投资基金在内的多只产品。
闫雯雯简历显示,闫雯雯女士,工商管理硕士,有多年证券从业经历。她曾在泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部担任研究员,也在中金基金管理有限公司研究部任研究员。 目前,闫雯雯担任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2021年1月25日起,她管理中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金;2021年11月5日起管理中金金信债券型证券投资基金等。此外,她还曾在2020 - 2024年间管理过中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金等多只基金。
王家列简历显示,王家列先生:中国国籍,金融硕士。历任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2024年12月27日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2024年12月31日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年3月25日至今担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月1日至今担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A成立于2026年1月8日,成立规模为11.98亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×83%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.00元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A成立以来收益0.00%。
从基金经理任期回报看,王家列自2026年1月8日至今,管理的中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A产品,任期回报为0.00%,同类平均为0.08%,行业排名7501/7608。
王家列自2025年3月25日至今,管理的中金景气驱动混合发起A产品,任期回报为24.00%,同类平均为27.19%,行业排名4069/8302。
王家列自2024年12月31日至今,管理的中金恒远一年持有期产品,任期回报为5.54%,同类平均为32.28%,行业排名6995/8160。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额85.45万元,管理费23.50万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型基金 | 20250325 - 至今 | 24.00% | 27.19% | 4069/8302 | -- | -- |
| 中金恒远一年持有期 | 混合型基金 | 20241231 - 至今 | 5.54% | 32.28% | 6995/8160 | 85.45万 (2025H1) | 23.50万 (2025H1) |
| 中金中证500ESG指数增强A | 股票型基金 | 20241227 - 至今 | 43.11% | 33.34% | 1204/4220 | 133.91万 (2025H1) | 8.04万 (2025H1) |
| 中金阿尔法优选混合A | 混合型基金 | 20251111 - 至今 | 9.05% | 4.89% | 1747/8862 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型基金 | 20260108 - 至今 | 0.00% | 0.08% | 7501/7608 | -- | -- |
综合来看,王家列管理的5只产品,任职期总盈利金额219.36万元,任期内管理费合计31.54万元。
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