数据显示,1月9日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回1126.42万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1095。最新规模105.37亿元,前一日规模104.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回4.97亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1095。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回2.4亿元,位居股票ETF净流出排名第87/1095。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回6553.02万元,位居股票ETF净流出排名第244/1095。
嘉实中证A500ETF(159351)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额5.05亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止1月9日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为83.99亿份,最新规模为105.37亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为87.98亿份,规模为105.89亿元。即该基金今年以来份额减少4.54%,规模减少0.50%。
流动性方面,截止1月9日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额284.98亿元,日均成交金额14.25亿元;今年以来,5个交易日,累计成交金额72.97亿元,日均成交金额14.59亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.04%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.04%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.81% | 112.77万 | 4.53亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.23% | 26.67万 | 3.85亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | 458.56万 | 2.53亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.79% | 527.41万 | 2.13亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 702.00万 | 2.07亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.30% | 42.45万 | 1.55亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.29% | 37.96万 | 1.53亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.28% | 209.78万 | 1.52亿 |
| 300059 | 东方财富 | 1.23% | 538.93万 | 1.46亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.19% | 521.20万 | 1.42亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260109 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260109 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 499.36 | 134.74 | -0.67 | -15.69 | 179.98 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 472.22 | 91.00 | -3.02 | -27.69 | 209.71 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 420.12 | 122.46 | 3.81 | -17.52 | 167.71 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 380.62 | 80.94 | -1.38 | -8.68 | 129.41 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 345.17 | 66.09 | -1.86 | -7.80 | 93.05 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 196.80 | 16.29 | -3.52 | -28.23 | 49.20 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 141.08 | 9.52 | -1.16 | -7.40 | -2.81 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 105.37 | 14.20 | -0.11 | -4.97 | -2.20 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.69 | 2.50 | -0.51 | -2.33 | -2.51 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 49.68 | 3.04 | -0.15 | -3.55 | -8.93 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 47.20 | 1.57 | 0.04 | -0.60 | -4.74 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.63 | 0.77 | -0.11 | -0.90 | -1.29 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 32.86 | 1.61 | -0.08 | -1.26 | -4.14 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 29.78 | 1.41 | -1.20 | -4.28 | -1.88 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 23.18 | 1.20 | 0.08 | 0.0032 | -6.53 | 鹏华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.99 | 0.25 | -0.08 | -0.50 | -1.32 | 博时基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 20.67 | 1.35 | -0.16 | 3.18 | 1.37 | 大成基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 19.41 | 0.27 | 0.0000 | -0.04 | 2.59 | 平安基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 19.25 | 0.57 | 0.0000 | -0.08 | 1.05 | 天弘基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 17.40 | 0.77 | -0.04 | -0.92 | -3.98 | 万家基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 15.80 | 0.54 | -0.04 | 0.11 | 0.85 | 工银瑞信基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 11.99 | 0.42 | 0.0000 | -0.16 | 1.75 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.49 | 0.46 | -0.19 | -0.12 | -0.64 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.44 | 0.19 | 0.0000 | -0.0004 | -0.66 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.75 | 0.26 | 0.0000 | -0.46 | -1.32 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 3.59 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.04 | 东财基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.75 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.26 | 融通基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.42 | 0.15 | -0.08 | -0.64 | -0.57 | 申万菱信基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.07 | 0.08 | -0.04 | -0.22 | -0.36 | 华安基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.98 | 0.30 | -0.16 | -0.16 | -0.24 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.68 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 银河基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.56 | 0.13 | -0.12 | -0.24 | 0.61 | 浦银安盛基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.41 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.12 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.07 | 摩根基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.07 | 0.31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.92 | 0.12 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.62 | 0.02 | 0.0000 | -0.07 | -0.07 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | -0.10 | -0.05 | 国联安基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.55 | 0.02 | 0.0000 | -0.10 | -0.19 | 易方达基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | -0.04 | 0.0005 | 0.0005 | 天弘基金 |
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