万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告
创始人
2026-01-12 02:59:38

公告送出日期:2026年1月12日

1、公告基本信息

注:当本基金某类基金份额净值达到或超过1.2000元时,且该自然年度该类基金份额未进行过收益分配,则该类基金份额必须进行收益分配;在符合有关基金分红的前提条件下,本金每年收益分配次数至少为1次。

2、与分红相关的其他信息

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2026年1月12日至2026年1月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)本基金场内份额将于2026年1月12日上午开市至10:30期间停牌,并将于2026年1月12日10:30起复牌。

(3)对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2026年1月13日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前1个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(5)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年1月12日

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