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投资者提问：公司2025年前三季度净利润超4亿元，但经营活动产生的现金流量...

创始人

2026-01-09 19:54:41

投资者提问：

公司2025年前三季度净利润超4亿元，但经营活动产生的现金流量净额为-10.96亿元，二者严重背离。请问管理层有何具体措施来改善回款效率、优化结算方式，以确保盈利能切实转化为现金流入？预计何时能实现经营活动现金流转正？

董秘回答(中科电气SZ300035)：

您好！公司经营活动产生的现金流量净额为负主要系公司锂电负极业务主要原材料采购以现款现汇为主，而销售回款以票据为主，且经营性应收票据背书转让支付项目建设款未体现在经营活动现金流量中；同时近年来公司负极材料的出货量、业务规模保持快速增长趋势，由此带来公司经营活动产生的现金流量金额同比呈现下降趋势。这符合公司业务快速发展的阶段性特征，其影响随着业务发展的不同阶段及公司收付票据金额的不同而有所改善。此外，公司通过建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核等措施加大应收账款催收力度，改善回款效率。谢谢！

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