数据显示,1月8日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)遭净赎回118.38万元,位居当日股票ETF净流出排名450/1094。最新规模4.29亿元,前一日规模4.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)遭净赎回3415.19万元,位居股票ETF净流出排名第257/1094。近10日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)遭净赎回4350.97万元,位居股票ETF净流出排名第268/1094。近20日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)遭净赎回5965.45万元,位居股票ETF净流出排名第252/1094。
摩根沪深300自由现金流ETF(563900)成立于2025年4月24日,基金全称为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根沪深300自由现金流ETF(563900)跟踪标的指数为300现金流(932366)。
规模方面,截止1月8日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)最新份额为3.62亿份,最新规模为4.29亿元。回顾2025年12月31日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)份额为3.85亿份,规模为4.54亿元。即该基金今年以来份额减少5.97%,规模减少5.58%。
流动性方面,截止1月8日,摩根沪深300自由现金流ETF(563900)近20个交易日累计成交金额3.13亿元,日均成交金额1562.75万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额9080.32万元,日均成交金额2270.08万元。
摩根沪深300自由现金流ETF(563900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.34%。
最新定期报告显示,摩根基金(563900)重仓股包括中国移动、中国石油、宁德时代、中国海油、美的集团、格力电器、中国电信、五粮液、中远海控、中国神华,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600941 | 中国移动 | 9.12% | 44.67万 | 4676.06万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.97% | 570.14万 | 4595.33万 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.80% | 9.94万 | 3995.88万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.75% | 151.92万 | 3969.67万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.61% | 32.53万 | 2363.63万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.14% | 53.40万 | 2121.05万 |
| 601728 | 中国电信 | 4.04% | 310.78万 | 2069.79万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.94% | 16.63万 | 2020.21万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.91% | 139.73万 | 2003.74万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.36% | 44.66万 | 1719.41万 |
跟踪300现金流(932366)的ETF包括华宝沪深300自由现金流ETF(562080)、摩根沪深300自由现金流ETF(563900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260108 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260108 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 8.52 | 0.51 | -0.21 | -0.76 | -0.22 | 华宝基金 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 4.29 | 0.15 | -0.01 | -0.27 | -0.60 | 摩根基金 |
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