（2025年12月29日，广州）广州华立科技股份有限公司（证券代码：301011，简称"华立科技"）今日发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。根据公告，公司将在募投项目实施期间使用自有资金先行支付部分款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，以提升资金使用效率并保障募投项目顺利推进。

募集资金基本情况

华立科技此前以简易程序向特定对象发行股票6,137,959股，发行价格为24.21元/股，募集资金总额14,859.998739万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为14,545.376098万元。相关资金已于2025年9月18日划至公司指定募集资金专项账户，并已完成专户存储及三方监管协议签署。

募集资金投资项目概况

根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：

注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

置换原因及操作流程

公告指出，公司使用自有资金垫付并以募集资金置换主要基于以下实际操作需求：

1. 境外支付限制：募投项目涉及境外采购需以外汇或信用证支付，但受募集资金专户功能限制无法直接进行现汇支付；进口货物相关关税和增值税等税款需通过与海关绑定的银行账户统一支付。

2. 人员薪酬支付规范：根据《人民币银行结算账户管理办法》，工资、奖金等薪酬支出需通过基本存款账户办理，无法通过募集资金专户直接支付。

3. 税费统一缴纳要求：社会保险、住房公积金及各项税费等需通过银行托收方式统一支付，多账户支付存在实际操作困难。

4. 资金使用效率提升：为加快票据周转速度、提高资金使用效率，公司可能以承兑汇票、信用证等方式先行支付款项。

5. 小额零星支出管理：原材料、零配件等大量小额零星支出及混合采购场景下，以自有资金先行集中采购并统一支付更为高效。

操作流程方面，公司将按月汇总统计以自有资金先行支付的募投项目款项，并在支付后六个月内从募集资金专户中等额转入自有资金账户。保荐机构将对置换情况进行持续监督。

对公司的影响

华立科技表示，本次置换安排有利于提升公司整体资金运作效率，不会影响募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。公告同时披露，保荐机构万联证券已出具核查意见，对公司本次募集资金置换事项无异议。

合规保障措施

公司强调，本次募集资金置换严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，所有置换资金将专项用于募投项目，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司将确保相关操作流程规范透明，并接受保荐机构及监管部门的监督检查。

分析人士指出，华立科技此次资金置换安排体现了公司在募投项目实施过程中的灵活管理能力，有助于解决跨境支付、薪酬发放等实际操作难题，保障"动漫卡片设备投放及运营项目"等核心业务的顺利推进，为公司未来业绩增长奠定基础。

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