数据显示,12月25日,现金流ETF全指(563390)遭净赎回376.21万元,位居当日股票ETF净流出排名251/1082。最新规模6.81亿元,前一日规模6.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,现金流ETF全指(563390)遭净赎回376.21万元,位居股票ETF净流出排名第469/1082。近10日,现金流ETF全指(563390)遭净赎回562.74万元,位居股票ETF净流出排名第404/1082。近20日,现金流ETF全指(563390)获净申购1309.35万元,位居股票ETF净流入排名第200/1082。
现金流ETF全指(563390)成立于2025年4月23日,基金全称为华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF全指。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF全指(563390)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止12月25日,现金流ETF全指(563390)最新份额为5.43亿份,最新规模为6.81亿元。
流动性方面,截止12月25日,现金流ETF全指(563390)近20个交易日累计成交金额5亿元,日均成交金额2502.49万元;
现金流ETF全指(563390)现任基金经理为胡亦清。胡亦清自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.51%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563390)重仓股包括中国海油、美的集团、格力电器、五粮液、中远海控、洛阳钼业、TCL科技、中国铝业、顺丰控股、陕西煤业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.94% | 214.37万 | 5601.59万 |
| 000333 | 美的集团 | 7.74% | 60.04万 | 4362.51万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.96% | 98.74万 | 3921.95万 |
| 000858 | 五粮液 | 6.65% | 30.86万 | 3748.87万 |
| 601919 | 中远海控 | 6.59% | 259.15万 | 3716.15万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.11% | 183.49万 | 2880.79万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.43% | 449.10万 | 1935.62万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.37% | 230.72万 | 1901.17万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.12% | 43.59万 | 1757.98万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.86% | 80.66万 | 1613.10万 |
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括大成中证全指自由现金流ETF(159235)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)、现金流ETF全指(563390)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 19.26 | 0.95 | 0.0000 | -0.50 | 1.44 | 大成基金 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 16.62 | 1.12 | 0.62 | 1.47 | 5.40 | 南方基金 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 8.05 | 0.95 | 0.46 | 0.36 | 1.12 | 中银基金 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 7.12 | 0.37 | -0.16 | -0.30 | 1.52 | 平安基金 |
| 563390 | 现金流ETF全指 | 6.81 | 0.25 | -0.04 | -0.04 | 0.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 4.74 | 0.18 | -0.09 | 0.43 | 0.86 | 方正富邦基金 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 2.06 | 0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.20 | 华富基金 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.52 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 博时基金 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 0.84 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | -0.11 | 兴业基金 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 | 0.68 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.05 | 工银瑞信基金 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 0.43 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 招商基金 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 0.38 | 0.05 | 0.0000 | -0.0000 | 0.01 | 华安基金 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 0.23 | 0.0034 | 0.0000 | -0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
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