12月25日现金流ETF全指(563390)遭净赎回376.21万元,位居当日股票ETF净流出排名251/1082
创始人
2025-12-26 09:24:54

数据显示,12月25日,现金流ETF全指(563390)遭净赎回376.21万元,位居当日股票ETF净流出排名251/1082。最新规模6.81亿元,前一日规模6.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。

近5日,现金流ETF全指(563390)遭净赎回376.21万元,位居股票ETF净流出排名第469/1082。近10日,现金流ETF全指(563390)遭净赎回562.74万元,位居股票ETF净流出排名第404/1082。近20日,现金流ETF全指(563390)获净申购1309.35万元,位居股票ETF净流入排名第200/1082。

现金流ETF全指(563390)成立于2025年4月23日,基金全称为华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF全指。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF全指(563390)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止12月25日,现金流ETF全指(563390)最新份额为5.43亿份,最新规模为6.81亿元。

流动性方面,截止12月25日,现金流ETF全指(563390)近20个交易日累计成交金额5亿元,日均成交金额2502.49万元;

现金流ETF全指(563390)现任基金经理为胡亦清。胡亦清自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.51%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563390)重仓股包括中国海油、美的集团、格力电器、五粮液、中远海控、洛阳钼业、TCL科技、中国铝业、顺丰控股、陕西煤业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.94%214.37万5601.59万
000333美的集团7.74%60.04万4362.51万
000651格力电器6.96%98.74万3921.95万
000858五粮液6.65%30.86万3748.87万
601919中远海控6.59%259.15万3716.15万
603993洛阳钼业5.11%183.49万2880.79万
000100TCL科技3.43%449.10万1935.62万
601600中国铝业3.37%230.72万1901.17万
002352顺丰控股3.12%43.59万1757.98万
601225陕西煤业2.86%80.66万1613.10万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括大成中证全指自由现金流ETF(159235)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)、现金流ETF全指(563390)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159235大成中证全指自由现金流ETF19.260.950.0000-0.501.44大成基金
159232南方中证全指自由现金流ETF16.621.120.621.475.40南方基金
563760中银中证全指自由现金流ETF8.050.950.460.361.12中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF7.120.37-0.16-0.301.52平安基金
563390现金流ETF全指6.810.25-0.04-0.040.15华泰柏瑞基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF4.740.18-0.090.430.86方正富邦基金
561870华富中证全指自由现金流ETF2.060.03-0.02-0.07-0.20华富基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.520.030.00000.00000.04博时基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.840.070.0000-0.02-0.11兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.680.100.0000-0.01-0.05工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.430.080.00000.0000-0.02招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.380.050.0000-0.00000.01华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.230.00340.0000-0.0000-0.01鹏华基金

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