杭州沪宁电梯部件股份有限公司(证券代码:300669,简称“沪宁股份”)近日公告称,公司前期使用闲置募集资金及自有资金购买的多笔保本型理财产品已完成到期赎回,累计赎回金额达2.13亿元,实现实际收益70.71万元。此次赎回操作是公司在确保主营业务资金需求的前提下,优化资金配置、提升闲置资金使用效益的重要举措。
根据公告披露,本次赎回的理财产品均为杭州银行发行的“添利宝”系列结构性存款产品,涉及9笔交易,其中闲置募集资金7100万元,闲置自有资金1.42亿元。具体明细如下:
| 理财产品名称 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 赎回日 | 预期年化收益 | 实际收益金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB202511024) | 2,000 | 2025.10.17 | 2025.11.17 | 0.65%-2.05% | 31,424.66 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202519669) | 5,000 | 2025.09.30 | 2025.10.21 | 0.65%-2.0% | 51,780.82 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB202521563) | 7,000 | 2025.10.24 | 2025.11.24 | 0.65%-2.05% | 109,986.30 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202511994) | 700 | 2025.06.23 | 2025.12.23 | 1.1%-2.15% | 68,436.99 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202508871) | 1,200 | 2025.05.14 | 2025.11.14 | 1.25%-2.3% | 127,035.62 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202508871) | 1,000 | 2025.05.14 | 2025.11.14 | 1.25%-2.3% | 5,863.01 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202508872) | 2,200 | 2025.05.14 | 2025.11.14 | 1.25%-2.3% | 232,898.63 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202515766) | 1,200 | 2025.08.04 | 2025.11.04 | 0.75%-2.15% | 58,980.82 |
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB202518891) | 1,000 | 2025.09.15 | 2025.12.15 | 0.75%-2.15% | 48,616.44 |
回溯决策过程,沪宁股份于2025年4月21日召开第四届董事会第二次会议及监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过0.8亿元闲置募集资金和4亿元自有资金购买保本型理财产品,产品期限分别不超过12个月和36个月,额度有效期自2024年股东大会通过之日起计算。该议案于2025年5月14日经年度股东会审议通过,并获得保荐机构明确同意。
公告强调,公司始终坚持“规范运作、谨慎投资”原则,所有理财资金均投向保本型产品,不涉及证券投资及无担保债券。为控制风险,公司建立了多层次管控体系:财务部实时跟踪产品投向与进展,内部审计部门进行日常监督,监事会与保荐机构定期检查,确保资金安全。
在资金使用效益方面,沪宁股份表示,通过适度的保本型理财投资,能够在不影响主营业务及项目建设的前提下,充分发挥闲置资金效能,增加财务收益。据统计,公司过去十二个月内累计购买并赎回多笔理财产品,目前仍持有包括浙商银行、杭州银行大额存单在内的多笔未到期产品,合计金额达1.44亿元,预期年化收益率介于2.25%至2.75%之间。
市场分析人士指出,沪宁股份作为电梯部件领域的专业制造商,在保持主业稳健发展的同时,通过精细化资金管理提升闲置资金收益,有助于优化公司现金流结构,为长期发展提供财务支撑。公司后续将根据深圳证券交易所规定,在定期报告中持续披露理财产品购买及损益情况。
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