【财经网讯】12月26日,常州澳弘电子股份有限公司(证券代码:605058 证券简称:澳弘电子)发布公告称,公司使用3.514亿元闲置募集资金购买结构性存款产品,以提高资金使用效率。
公告显示,公司于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4.5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内,资金可循环滚动使用。
此次投资的资金来源于公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。根据公告,公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券,募集资金总额5.8亿元,扣除相关费用后实际募集资金净额为5.7409716981亿元,全部用于"泰国生产基地建设项目"。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901B24580 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行 | 结构性存款 | 185天 | 22,540万元 | 保本浮动收益 | 1.05%或2.10%或2.20% | 否 | 是 | 否 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A24976期 | 中信银行股份有限公司常州天宁支行 | 结构性存款 | 36天 | 12,600万元 | 保本浮动收益 | 1.00%-1.86% | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况:
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 22,540 | 22,540 | ||
| 2 | 结构性存款 | 12,600 | 12,600 | ||
| 合计 | 35,140 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 35,140 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 20.43 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 248.34 |
公司表示,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资进度及保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常实施,亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时,通过对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更好的投资回报。
公告特别提示,尽管本次现金管理购买的是安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际收益具有一定的不确定性。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会已承诺,将严格按照相关规定办理现金管理业务,建立健全审批和执行程序,筛选信誉好、规模大的发行主体,及时跟踪投资产品情况,确保资金安全。董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
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