数据显示,12月23日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回191.84万元,位居当日股票ETF净流出排名407/1082。最新规模2.54亿元,前一日规模2.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.75%。
近5日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回191.84万元,位居股票ETF净流出排名第511/1082。近10日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回382.48万元,位居股票ETF净流出排名第454/1082。近20日,广发中证A100ETF(512910)遭净赎回570.85万元,位居股票ETF净流出排名第516/1082。
广发中证A100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证A100ETF(512910)跟踪标的指数为中证A100(000903)。
规模方面,截止12月23日,广发中证A100ETF(512910)最新份额为1.99亿份,最新规模为2.54亿元。回顾2024年12月31日,广发中证A100ETF(512910)份额为3.35亿份,规模为3.44亿元。即该基金今年以来份额减少40.73%,规模减少26.09%。
流动性方面,截止12月23日,广发中证A100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额3.25亿元,日均成交金额1626.75万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额27.77亿元,日均成交金额1171.87万元。
广发中证A100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.13%。
最新定期报告显示,广发基金(512910)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、长江电力、兴业银行、立讯精密,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.22% | 4.88万 | 1961.76万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.90% | 1.11万 | 1602.83万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.97% | 19.57万 | 1078.47万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.35% | 22.51万 | 909.67万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.23% | 29.85万 | 878.78万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.44% | 1.64万 | 663.85万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.41% | 9.00万 | 654.22万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.23% | 22.23万 | 605.66万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.20% | 30.15万 | 598.48万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.18% | 9.16万 | 592.47万 |
跟踪中证A100(000903)的ETF包括华宝中证A100ETF(562000)、广发中证A100ETF(512910)、南方中证A100ETF(560380)、华富中证A100ETF(561880)、博时中证A100ETF(561770)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251223 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251223 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 6.55 | 0.15 | -0.07 | -0.12 | -0.30 | 华宝基金 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 2.54 | 0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 广发基金 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 1.98 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 南方基金 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.59 | 0.03 | 0.0000 | -0.08 | -0.20 | 华富基金 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | 0.79 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 博时基金 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 0.78 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 富国基金 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 0.59 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 招商基金 |
| 561200 | 中证A100ETF工银 | 0.48 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 工银瑞信基金 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.40 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华夏基金 |
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 0.22 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 天弘基金 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 0.12 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
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