北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016，简称“北陆药业”）于2025年12月18日发布公告称，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取合理投资回报。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述范围内滚动使用。

现金管理方案核心内容

北陆药业表示，本次现金管理旨在在不影响公司正常经营的前提下，通过合理利用暂时闲置自有资金提升整体收益水平。根据公告，本次现金管理的具体安排如下：

风险控制与审议程序

公告显示，公司将重点关注投资风险并采取多重控制措施。在投资品种选择上，将严格筛选流动性好、安全性高的产品，明确投资金额、期限及双方权利义务；计财部将建立投资台账并跟踪产品净值变动，独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，内审部将定期开展全面检查。

本次议案已通过公司董事会审议，董事会认为该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，有利于提升资金使用效率。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，定期公告现金管理进展情况。

对公司经营的影响

北陆药业强调，本次现金管理不会影响公司日常经营资金需求，反而能通过专业化的资金运作提升闲置资金收益水平，为公司及股东创造更多回报。财务处理方面，公司将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对相关投资进行会计核算。

市场分析人士指出，医药企业通常拥有较高的货币资金储备，合理的现金管理有助于优化财务结构。北陆药业此次选择中低风险投资品种，既兼顾了资金安全性与流动性，也体现了公司在资金管理上的审慎态度。

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