数据显示,12月17日,国泰中证新材料主题ETF(159761)遭净赎回275.6万元,位居当日股票ETF净流出排名220/1079。最新规模1.6亿元,前一日规模1.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.73%。
近5日,国泰中证新材料主题ETF(159761)遭净赎回414.46万元,位居股票ETF净流出排名第232/1079。近10日,国泰中证新材料主题ETF(159761)遭净赎回413.93万元,位居股票ETF净流出排名第409/1079。近20日,国泰中证新材料主题ETF(159761)遭净赎回1224.88万元,位居股票ETF净流出排名第349/1079。
国泰中证新材料主题ETF(159761)成立于2021年11月24日,基金全称为国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证新材料主题ETF(159761)跟踪标的指数为新材料(H30597)。
规模方面,截止12月17日,国泰中证新材料主题ETF(159761)最新份额为2.31亿份,最新规模为1.6亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证新材料主题ETF(159761)份额为3.12亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额减少25.98%,规模增加2.29%。
流动性方面,截止12月17日,国泰中证新材料主题ETF(159761)近20个交易日累计成交金额1.44亿元,日均成交金额720.06万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额20.28亿元,日均成交金额870.53万元。
国泰中证新材料主题ETF(159761)现任基金经理为王玉。王玉自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.47%。
最新定期报告显示,国泰基金(159761)重仓股包括宁德时代、北方华创、万华化学、隆基绿能、华友钴业、三环集团、通威股份、三安光电、天赐材料、国轩高科,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.27% | 4.84万 | 1945.68万 |
| 002371 | 北方华创 | 9.59% | 3.66万 | 1655.86万 |
| 600309 | 万华化学 | 6.30% | 16.34万 | 1087.92万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.49% | 52.66万 | 947.88万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.51% | 11.82万 | 779.14万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.12% | 11.63万 | 538.93万 |
| 600438 | 通威股份 | 3.03% | 23.45万 | 522.66万 |
| 600703 | 三安光电 | 2.73% | 30.29万 | 471.92万 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.56% | 11.57万 | 441.60万 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.54% | 9.40万 | 438.79万 |
跟踪新材料(H30597)的ETF包括国泰中证新材料主题ETF(159761)、建信中证新材料主题ETF(159763)、华宝新材料ETF(516360)、天弘中证新材料主题ETF(159703)、华夏中证新材料主题ETF(516710)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251217 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251217 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 1.60 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | 国泰基金 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.76 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 建信基金 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 0.73 | 0.04 | 0.0000 | 0.0004 | -0.03 | 华宝基金 |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.67 | 0.03 | -0.0047 | 0.0000 | -0.07 | 天弘基金 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.53 | 0.01 | 0.0000 | 0.01 | -0.01 | 华夏基金 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.30 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.03 | 平安基金 |
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