数据显示,12月15日,科创指数(588880)遭净赎回382.09万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1077。最新规模2.05亿元,前一日规模2.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.78%。
近5日,科创指数(588880)遭净赎回378.64万元,位居股票ETF净流出排名第372/1077。近10日,科创指数(588880)遭净赎回381.47万元,位居股票ETF净流出排名第455/1077。近20日,科创指数(588880)遭净赎回741万元,位居股票ETF净流出排名第414/1077。
科创指数(588880)成立于2023年11月8日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创指数。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创指数(588880)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止12月15日,科创指数(588880)最新份额为1.62亿份,最新规模为2.05亿元。回顾2024年12月31日,科创指数(588880)份额为4.68亿份,规模为4.05亿元。即该基金今年以来份额减少65.33%,规模减少49.37%。
流动性方面,截止12月15日,科创指数(588880)近20个交易日累计成交金额4.32亿元,日均成交金额2159.05万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额69.7亿元,日均成交金额3017.18万元。
科创指数(588880)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2023年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.25%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588880)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.77% | 7.11万 | 815.07万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.82% | 1.99万 | 610.64万 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.68% | 5.41万 | 578.36万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.62% | 6.39万 | 565.50万 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.23% | 4.36万 | 482.24万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.11% | 1.99万 | 455.56万 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.09% | 3.89万 | 451.62万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.07% | 1.04万 | 446.76万 |
| 688037 | 芯源微 | 1.92% | 2.79万 | 415.84万 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.77% | 4.32万 | 382.57万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251215 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251215 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 61.93 | 2.48 | 0.09 | -0.64 | 0.57 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 56.76 | 1.82 | -0.04 | 0.12 | -0.40 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 31.41 | 1.27 | 0.04 | -0.58 | -0.76 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 26.59 | 2.34 | 0.22 | 0.39 | 2.12 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 10.21 | 0.62 | 0.08 | 0.0002 | -0.61 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 6.85 | 0.16 | 0.0000 | -0.08 | -0.35 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 5.75 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | -0.29 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.55 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.26 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 3.59 | 0.06 | 0.0000 | -0.12 | -0.32 | 汇添富基金 |
| 588880 | 科创指数 | 2.05 | 0.23 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.07 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.28 | 广发基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.01 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.15 | 易方达基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 广发基金 |
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