上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）近日公告，公司使用3000万元暂时闲置募集资金购买了东方证券股份有限公司发行的保本浮动型券商理财产品。本次投资是公司在确保募投项目资金使用进度及安全性的前提下，为提高资金使用效率所采取的阶段性举措。

本次现金管理具体情况

公司本次购买的理财产品为东方证券"金鳍-金享利156期收益凭证"，产品类型为保本浮动型券商理财产品，投资金额3000万元，产品期限自2025年12月15日至2026年3月25日，预计年化收益率区间为0%-5.5%，对应预计收益金额为0-45.66万元。该产品不构成关联交易，资金来源为公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

资金来源与审议程序

据公告披露，公司于2025年3月6日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过相关议案，同意在12个月内使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。本次投资在上述授权额度及期限范围内，由董事长行使投资决策权。

资料显示，公司本次使用的募集资金来源于2022年4月完成的非公开发行股票项目，募集资金总额96,989.99万元，扣除发行费用后净额为95,904.25万元，主要用于"智慧给排水生产研发基地项目"。截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为7,153.71万元。

风险控制与资金管理

公司表示，本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，符合募集资金管理的相关规定。为控制风险，公司建立了严格的筛选机制，选择信誉良好的金融机构合作，并由审计部、独立董事及审计委员会对资金使用情况进行监督检查。

尽管产品具备保本条款，公司仍提示，不排除因市场波动、宏观经济政策变化及操作风险等因素可能导致的收益波动。公司将密切跟踪理财资金运作情况，确保募集资金安全。

对公司经营影响

在财务表现方面，截至2025年9月30日，公司资产总额315,427.41万元，归属于上市公司股东的净资产197,756.85万元。本次现金管理行为不会影响募投项目正常实施，有利于提高闲置资金收益率，为股东创造更多回报。

历史现金管理情况

公告显示，过去12个月内公司累计使用38,500万元闲置募集资金进行现金管理，已收回27,500万元，实现收益188.95万元。目前已使用理财额度11,000万元，剩余可用额度19,000万元。本次投资后，公司将继续在授权额度内循环使用闲置募集资金，提升资金使用效率。

据了解，威派格本次非公开发行募集资金主要用于智慧给排水生产研发基地建设，该项目全称为"年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目"。在确保项目建设资金需求的前提下，公司通过现金管理实现资金的保值增值，体现了精细化的财务管理策略。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。