12月12日南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)获净申购312.21万元,位居当日跨境ETF净流入排名44/200
创始人
2025-12-15 10:34:56

数据显示,12月12日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)获净申购312.21万元,位居当日跨境ETF净流入排名44/200。最新规模28.27亿元,前一日规模28.07亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.11%。

近5日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)获净申购1257.72万元,位居跨境ETF净流入排名第64/200。近10日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)获净申购7757.37万元,位居跨境ETF净流入排名第40/200。近20日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)获净申购1.33亿元,位居跨境ETF净流入排名第47/200。

南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)成立于2024年6月26日,基金全称为南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)跟踪标的指数为国新港股通央企红利CPR(931722CNY100)。

规模方面,截止12月12日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)最新份额为27.1亿份,最新规模为28.27亿元。回顾2024年12月31日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)份额为13.02亿份,规模为12.21亿元。即该基金今年以来份额增加108.10%,规模增加131.47%。

流动性方面,截止12月12日,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)近20个交易日累计成交金额9.49亿元,日均成交金额4743.99万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额110.89亿元,日均成交金额4821.17万元。

南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)现任基金经理为罗文杰、潘水洋。罗文杰自2024年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.80%;潘水洋自2024年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.80%。

最新定期报告显示,南方基金(520660)重仓股包括中国石油股份、中国移动、中国神华、中国海洋石油、中远海控、中国石油化工股份、中国电信、中国联通、中煤能源、华润置地,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00857中国石油股份11.01%3390.00万2.19亿
00941中国移动10.45%269.70万2.08亿
01088中国神华9.71%569.25万1.93亿
00883中国海洋石油9.65%1104.80万1.92亿
01919中远海控8.53%1536.10万1.70亿
00386中国石油化工股份7.50%4039.80万1.49亿
00728中国电信4.59%1886.40万9145.12万
00762中国联通3.49%858.40万6943.60万
01898中煤能源2.62%614.80万5214.48万
01109华润置地2.25%161.60万4482.19万

跟踪国新港股通央企红利CPR(931722CNY100)的ETF包括南方中证国新港股通央企红利ETF(520660),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251212
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251212
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520660南方中证国新港股通央企红利ETF28.270.520.030.131.43南方基金

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