数据显示,12月12日,国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)获净申购81.51万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1075。最新规模2.28亿元,前一日规模2.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.36%。
近5日,国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)遭净赎回166.47万元,位居股票ETF净流出排名第519/1075。近10日,国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)遭净赎回661.95万元,位居股票ETF净流出排名第394/1075。近20日,国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)获净申购256.92万元,位居股票ETF净流入排名第304/1075。
国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)成立于2021年3月2日,基金全称为国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证细分化工产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)跟踪标的指数为细分化工(000813)。
规模方面,截止12月12日,国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)最新份额为2.79亿份,最新规模为2.28亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)份额为2亿份,规模为1.27亿元。即该基金今年以来份额增加39.47%,规模增加79.15%。
流动性方面,截止12月12日,国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)近20个交易日累计成交金额2.79亿元,日均成交金额1396.27万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额29.33亿元,日均成交金额1275.3万元。
国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)现任基金经理为王玉。王玉自2021年3月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.29%。
最新定期报告显示,国泰基金(516220)重仓股包括万华化学、盐湖股份、巨化股份、天赐材料、藏格矿业、金发科技、华鲁恒升、宝丰能源、恒力石化、云天化,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600309 | 万华化学 | 10.14% | 37.67万 | 2508.35万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.21% | 73.69万 | 1536.44万 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.40% | 27.17万 | 1087.07万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.12% | 26.73万 | 1020.16万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.70% | 15.70万 | 915.78万 |
| 600143 | 金发科技 | 3.60% | 42.37万 | 889.43万 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.23% | 30.03万 | 799.03万 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.17% | 44.01万 | 783.33万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.94% | 42.40万 | 726.74万 |
| 600096 | 云天化 | 2.77% | 25.55万 | 684.74万 |
跟踪细分化工(000813)的ETF包括化工ETF(159870)、华宝化工ETF(516020)、富国中证细分化工产业主题ETF(516120)、嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)、天弘中证细分化工产业主题ETF(159133)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159870 | 化工ETF | 152.61 | 6.57 | 1.36 | -2.00 | -26.79 | 鹏华基金 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 30.19 | 1.53 | 0.25 | -0.02 | 2.14 | 华宝基金 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 11.27 | 0.49 | 0.01 | -0.21 | -0.64 | 富国基金 |
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 8.40 | 0.33 | -0.0048 | -0.12 | — | 嘉实基金 |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 4.92 | 0.35 | 0.0000 | -0.04 | — | 天弘基金 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 2.28 | 0.15 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | 国泰基金 |
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