数据显示,12月12日,南方中证主要消费ETF(159689)获净申购150.58万元,位居当日股票ETF净流入排名211/1075。最新规模6348.11万元,前一日规模6162.73万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.44%。
近5日,南方中证主要消费ETF(159689)获净申购150.58万元,位居股票ETF净流入排名第218/1075。近10日,南方中证主要消费ETF(159689)获净申购150.58万元,位居股票ETF净流入排名第261/1075。近20日,南方中证主要消费ETF(159689)获净申购150.58万元,位居股票ETF净流入排名第328/1075。
南方中证主要消费ETF(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证主要消费ETF(159689)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止12月12日,南方中证主要消费ETF(159689)最新份额为8414.78万份,最新规模为6348.11万元。回顾2024年12月31日,南方中证主要消费ETF(159689)份额为1.26亿份,规模为9796.64万元。即该基金今年以来份额减少33.29%,规模减少35.20%。
流动性方面,截止12月12日,南方中证主要消费ETF(159689)近20个交易日累计成交金额3495.43万元,日均成交金额174.77万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额7.7亿元,日均成交金额334.84万元。
南方中证主要消费ETF(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.56%。
最新定期报告显示,南方基金(159689)重仓股包括五粮液、贵州茅台、牧原股份、伊利股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.59% | 4.95万 | 601.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.56% | 4150.00 | 599.26万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.39% | 11.11万 | 588.83万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.34% | 21.46万 | 585.43万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.43% | 21.65万 | 402.91万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.29% | 2.99万 | 394.44万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.15% | 1.99万 | 385.50万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.21% | 6.78万 | 264.03万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.11% | 8488.00 | 257.87万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.44% | 3.38万 | 215.54万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7.51 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | 0.20 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 3.06 | 0.21 | 0.0000 | 0.22 | 0.23 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 南方基金 |
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