数据显示,12月10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回585.03万元,位居当日股票ETF净流出排名207/1073。最新规模7.06亿元,前一日规模7.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.82%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购596.65万元,位居股票ETF净流入排名第160/1073。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回2883.2万元,位居股票ETF净流出排名第238/1073。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购4271.62万元,位居股票ETF净流入排名第147/1073。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为7.19亿份,最新规模为7.06亿元。回顾2024年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为25.43亿份,规模为20.99亿元。即该基金今年以来份额减少71.73%,规模减少66.39%。
流动性方面,截止12月10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额6亿元,日均成交金额2999.62万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额112.97亿元,日均成交金额4954.7万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.18%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.84%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、招商银行、贵州茅台、中国平安、中芯国际、新易盛、美的集团、恒瑞医药、寒武纪、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.56% | 10.87万 | 4370.95万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.29% | 54.37万 | 2197.18万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.25% | 1.49万 | 2154.14万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.05% | 35.73万 | 1969.32万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.05% | 13.99万 | 1960.42万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.90% | 4.98万 | 1821.53万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.77% | 23.29万 | 1692.25万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.74% | 23.29万 | 1666.40万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74% | 1.26万 | 1669.50万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.56% | 50.09万 | 1497.74万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4221.09 | 32.74 | -9.64 | -5.48 | 22.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2987.52 | 8.06 | -2.30 | -0.46 | -17.10 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2265.96 | 3.99 | -0.51 | 0.89 | 4.36 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.95 | 0.27 | -0.04 | -0.40 | -3.32 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 40.37 | 0.68 | -0.10 | -0.89 | -2.54 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.15 | 0.30 | -0.05 | -0.05 | -1.79 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.70 | 0.36 | 0.0000 | -0.26 | -2.16 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.49 | 0.02 | 0.0000 | -0.15 | -7.73 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.87 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.06 | 0.30 | -0.06 | 0.06 | 0.43 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.35 | 0.33 | -0.04 | -0.57 | -3.11 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.03 | 0.22 | 0.03 | 0.28 | -0.03 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.30 | 0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.0013 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.06 | 0.06 | -0.09 | -0.14 | -0.27 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.64 | 0.13 | -0.11 | -0.04 | -0.52 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.68 | 0.23 | 0.0000 | -0.05 | 0.19 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.44 | 0.13 | 0.0000 | 0.22 | 0.36 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.37 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.37 | 0.10 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.23 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.02 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.88 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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