数据显示,12月10日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回223.93万元,位居当日股票ETF净流出排名310/1073。最新规模1.47亿元,前一日规模1.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.50%。
近5日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回223.93万元,位居股票ETF净流出排名第478/1073。近10日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回442.82万元,位居股票ETF净流出排名第482/1073。近20日,万家创业板综合ETF(159541)遭净赎回668.7万元,位居股票ETF净流出排名第445/1073。
万家创业板综合ETF(159541)成立于2023年10月18日,基金全称为万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家创业板综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家创业板综合ETF(159541)跟踪标的指数为创业板综(399102)。
规模方面,截止12月10日,万家创业板综合ETF(159541)最新份额为9759.33万份,最新规模为1.47亿元。回顾2024年12月31日,万家创业板综合ETF(159541)份额为2.45亿份,规模为2.7亿元。即该基金今年以来份额减少60.10%,规模减少45.59%。
流动性方面,截止12月10日,万家创业板综合ETF(159541)近20个交易日累计成交金额1.59亿元,日均成交金额797.05万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额38.17亿元,日均成交金额1674.2万元。
万家创业板综合ETF(159541)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.33%。
最新定期报告显示,万家基金(159541)重仓股包括宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、迈瑞医疗、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、蓝思科技、亿纬锂能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.27% | 4.49万 | 1804.90万 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.36% | 1.33万 | 537.70万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.53% | 14.91万 | 404.36万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.41% | 1.06万 | 386.25万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.07% | 1.35万 | 331.68万 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.90% | 1.88万 | 304.52万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.78% | 1.00万 | 285.50万 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.36% | 2.59万 | 217.09万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.19% | 5.68万 | 190.17万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.16% | 2.04万 | 185.64万 |
跟踪创业板综(399102)的ETF包括创业板综ETF银华(159288)、西部利得创业板综合ETF(159295)、创业板综指增强ETF东财(159290)、万家创业板综合ETF(159541)、鹏华创业板综合ETF(159289)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159288 | 创业板综ETF银华 | 6.23 | 0.58 | -0.59 | -2.65 | 4.82 | 银华基金 |
| 159295 | 西部利得创业板综合ETF | 4.33 | 0.16 | 0.22 | 0.34 | 0.65 | 西部利得基金 |
| 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 1.71 | 0.05 | -0.03 | -0.21 | -0.40 | 东财基金 |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 1.47 | 0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 万家基金 |
| 159289 | 鹏华创业板综合ETF | 1.30 | 0.05 | -0.05 | -0.16 | -0.42 | 鹏华基金 |
| 159287 | 博时创业板综合ETF | 1.01 | 0.07 | 0.09 | 0.43 | 0.35 | 博时基金 |
| 159292 | 华宝创业板综合增强策略ETF | 0.82 | 0.04 | 0.0000 | -0.06 | -0.13 | 华宝基金 |
| 159291 | 招商创业板综合增强策略ETF | 0.53 | 0.01 | -0.06 | -0.08 | -0.11 | 招商基金 |
| 159563 | 华夏创业板综合ETF | 0.37 | 0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.10 | 华夏基金 |
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