证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-063

浪潮软件股份有限公司

关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易金额预计：根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以下简称“浪潮财务公司”）每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。

● 是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

为持续提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，获得更为便捷、高效的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司于2023年12月12日召开第十届董事会第四次会议和2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于与浪潮集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与浪潮财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期36个月。根据公司2026年度生产经营计划及资金需求，预计未来12个月公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。

2025年12月10日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。该议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，独立董事一致同意该议案。

公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

浪潮财务公司成立于2019年12月27日，是经原中国银行保险监督管理委员会审查批准设立的非银行金融机构，统一社会信用代码为91370100MA3RALF55P，法定代表人为姜雪松，注册资本为人民币20亿元，其中，浪潮集团出资人民币12亿元，占注册资本的60%；本公司出资人民币4亿元，占注册资本的20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币4亿元，占注册资本的20%。经营业务范围为：许可项目：（一）吸收成员单位存款。（二）办理成员单位贷款。（三）办理成员单位票据贴现。（四）办理成员单位资金结算与收付。（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。（六）从事同业拆借。（七）办理成员单位票据承兑。（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷。（九）从事固定收益类有价证券投资。（十）经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

截至2024年12月31日，浪潮财务公司经审计总资产136.55亿元，总负债113.71亿元，所有者权益22.83亿元。2024年累计实现营业总收入3.09亿元，净利润0.57亿元。截至2025年9月30日，浪潮财务公司总资产116.32亿元，总负债93.23亿元，所有者权益23.09亿元。2025年1-9月累计实现营业总收入2.15亿元，净利润0.25亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。（浪潮财务公司2025年前三季度财务数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控制，故本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的资质。浪潮财务公司业务运营合法合规，财务状况良好，相关交易可正常履约。浪潮财务公司未被纳入失信被执行人名单。

三、预计关联交易类别和金额

根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计未来12个月拟与浪潮财务公司发生的金融服务金额如下：

预计公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务（指《金融服务协议》第二条第4款中的金融服务）不超过1亿元（含外币折算人民币）。

四、关联交易的主要内容及定价依据

公司与浪潮财务公司于2023年12月12日签署了《金融服务协议》，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于与浪潮集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：临2023-065）。根据该协议，浪潮财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。

浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率；浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率；浪潮财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；浪潮财务公司向公司及下属子公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于国内主要商业银行就同期同类金融服务所收取的费用。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与浪潮财务公司开展金融服务业务，可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，提高资金使用效率，加速资金周转，获取安全、高效的财务管理服务；同时，浪潮财务公司提供的结算等金融服务费率优于国内主要商业银行，可有效降低公司金融服务成本。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，亦不会形成对关联方的依赖。

六、历史关联交易情况

截至2025年11月30日，公司在浪潮财务公司存款余额为3.64亿元；2025年1-11月，公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为5.41亿元，日均存款为3.02亿元。截至2025年11月30日，公司及下属子公司在财务公司的综合授信服务余额为8,407.59万元，其中贷款余额2,288.83万元，承兑余额为5,119.09万元，保函余额为999.66万元；2025年1-11月，公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务9,403.98万元，其中贷款业务2,288.83万元，承兑业务6,819.31万元，保函业务295.84万元。2025年1-11月，公司与浪潮财务公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系基于公司实际资金需要做出的调整。公司在浪潮财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

七、关联交易履行的审议程序

2025年12月10日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议事前审议通过上述议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司与浪潮财务公司之间的金融业务往来，双方均按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，关联交易内容及定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次预计的关联交易金额是结合公司实际资金情况做出的，满足公司资金管理的要求，有利于加速资金周转、节约交易成本，提高资金运作效率。同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-058

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月8日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

鉴于公司注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-059）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理制度进行修订并制定相关制度。其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累计投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-059）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案

在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付本次发行相关费用为人民币60.19万元（不含税），公司本次拟使用募集资金置换已支付发行相关费用置换的自筹资金为人民币60.19万元（不含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的公告》（公告编号：临2025-060）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于调整2025年度日常关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于调整2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-061）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于预计2026年度日常关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-062）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：临2025-063）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于召开2025年第三次临时股东会的通知的议案

公司董事会提议于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议上述第一、二、四、五、六项议案，有关具体内容详见公司临2025-064号公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日