中金重庆两江REIT宣布2025年第三次分红每10份派0.338元_热点

中金重庆两江REIT宣布2025年第三次分红每10份派0.338元

创始人

2025-12-10 16:16:46

观点网讯：12月10日，中金基金管理有限公司发布公告，宣布中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金重庆两江REIT”）将进行2025年第三次分红。

此次分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.338元，权益登记日定于2025年12月15日，除息日分别为场外12月15日和场内12月16日。现金红利发放日则为场外12月17日和场内12月19日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资，且暂免征收所得税，分红手续费全免。

中金重庆两江REIT的合同生效日为2024年12月3日，由中金基金管理有限公司担任基金管理人，中国光大银行股份有限公司为基金托管人。收益分配基准日为2025年9月30日，基准日公募REITs份额净值为1353.53万元，可供分配金额为1,352万元。

中金重庆两江REIT在权益分派期间，即2025年12月11日至2025年12月15日，将暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的则不享有。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，同时考虑了项目公司的发展、偿债能力和现金流等因素。

中金重庆两江REIT为封闭式运作，封闭期为34年，期间不开通申购赎回，投资者只能在二级市场进行交易。

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