数据显示,12月9日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回158.73万元,位居当日股票ETF净流出排名366/1073。最新规模18.22亿元,前一日规模18.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回633.14万元,位居股票ETF净流出排名第335/1073。近10日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回1889.8万元,位居股票ETF净流出排名第300/1073。近20日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回2357.9万元,位居股票ETF净流出排名第265/1073。
嘉实央企创新驱动ETF(515680)成立于2019年9月20日,基金全称为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实央企创新驱动ETF(515680)跟踪标的指数为央企创新(000861)。
规模方面,截止12月9日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)最新份额为11.53亿份,最新规模为18.22亿元。回顾2024年12月31日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)份额为13.28亿份,规模为20.11亿元。即该基金今年以来份额减少13.18%,规模减少9.39%。
流动性方面,截止12月9日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)近20个交易日累计成交金额9797.58万元,日均成交金额489.88万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额14.44亿元,日均成交金额636.01万元。
嘉实央企创新驱动ETF(515680)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.39%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515680)重仓股包括中国船舶、海康威视、国电南瑞、长安汽车、宝钢股份、中国铝业、中国中车、中国联通、中国建筑、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 5.35% | 287.02万 | 9930.85万 |
| 002415 | 海康威视 | 5.14% | 303.07万 | 9552.65万 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.63% | 374.90万 | 8607.65万 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.61% | 547.79万 | 6699.46万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.09% | 812.44万 | 5743.95万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.02% | 681.80万 | 5618.03万 |
| 601766 | 中国中车 | 2.89% | 719.52万 | 5374.81万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.84% | 959.80万 | 5278.90万 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.70% | 918.89万 | 5007.95万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.53% | 172.56万 | 4702.26万 |
跟踪央企创新(000861)的ETF包括博时央企创新ETF(515900)、广发中证央企创新驱动ETF(515600)、嘉实央企创新驱动ETF(515680)、富国中证央企创新驱动ETF(159974),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515900 | 博时央企创新ETF | 34.65 | 0.12 | 0.0000 | -0.09 | -0.56 | 博时基金 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 18.26 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 广发基金 |
| 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 18.22 | 0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.25 | 嘉实基金 |
| 159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 0.93 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 富国基金 |
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