数据显示,12月9日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)遭净赎回489.5万元,位居当日股票ETF净流出排名259/1073。最新规模13.97亿元,前一日规模14.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)遭净赎回4210.86万元,位居股票ETF净流出排名第127/1073。近10日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)遭净赎回3015.21万元,位居股票ETF净流出排名第243/1073。近20日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)获净申购1833.27万元,位居股票ETF净流入排名第211/1073。
招商中证畜牧养殖ETF(516670)成立于2021年3月18日,基金全称为招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。招商中证畜牧养殖ETF(516670)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。
规模方面,截止12月9日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)最新份额为20.09亿份,最新规模为13.97亿元。回顾2024年12月31日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)份额为10.81亿份,规模为6.72亿元。即该基金今年以来份额增加85.83%,规模增加107.93%。
流动性方面,截止12月9日,招商中证畜牧养殖ETF(516670)近20个交易日累计成交金额5.21亿元,日均成交金额2606.51万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额66.68亿元,日均成交金额2937.37万元。
招商中证畜牧养殖ETF(516670)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2021年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.48%。
最新定期报告显示,招商基金(516670)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望、梅花生物、大北农、圣农发展、生物股份、天康生物、立华股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002714 | 牧原股份 | 11.50% | 190.76万 | 1.01亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 9.86% | 465.94万 | 8671.14万 |
| 002311 | 海大集团 | 9.61% | 132.54万 | 8452.08万 |
| 000876 | 新希望 | 8.10% | 726.68万 | 7121.46万 |
| 600873 | 梅花生物 | 7.74% | 641.27万 | 6803.84万 |
| 002385 | 大北农 | 5.13% | 1104.74万 | 4507.34万 |
| 002299 | 圣农发展 | 4.10% | 199.82万 | 3602.75万 |
| 600201 | 生物股份 | 3.95% | 360.29万 | 3473.20万 |
| 002100 | 天康生物 | 2.94% | 350.75万 | 2585.03万 |
| 300761 | 立华股份 | 2.66% | 107.79万 | 2340.12万 |
跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 69.94 | 1.93 | 0.01 | -3.62 | -8.25 | 国泰基金 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 13.97 | 0.28 | -0.05 | -0.42 | 0.29 | 招商基金 |
| 159867 | 畜牧ETF | 8.46 | 0.23 | 0.03 | 0.44 | 0.21 | 鹏华基金 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.61 | 0.06 | 0.0000 | -0.03 | -0.22 | 平安基金 |
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