数据显示,12月9日,基建ETF(516950)遭净赎回229.94万元,位居当日股票ETF净流出排名336/1073。最新规模3.17亿元,前一日规模3.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.71%。
近5日,基建ETF(516950)遭净赎回805.56万元,位居股票ETF净流出排名第311/1073。近10日,基建ETF(516950)遭净赎回1602.33万元,位居股票ETF净流出排名第324/1073。近20日,基建ETF(516950)遭净赎回1495.34万元,位居股票ETF净流出排名第326/1073。
基建ETF(516950)成立于2021年4月29日,基金全称为银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(516950)跟踪标的指数为中证基建(930608)。
规模方面,截止12月9日,基建ETF(516950)最新份额为2.77亿份,最新规模为3.17亿元。回顾2024年12月31日,基建ETF(516950)份额为5.87亿份,规模为6.29亿元。即该基金今年以来份额减少52.83%,规模减少49.64%。
流动性方面,截止12月9日,基建ETF(516950)近20个交易日累计成交金额4.43亿元,日均成交金额2215.59万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额87亿元,日均成交金额3832.47万元。
基建ETF(516950)现任基金经理为王帅。王帅自2021年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.39%。
最新定期报告显示,银华基金(516950)重仓股包括中国建筑、中国中铁、徐工机械、中国电建、三一重工、中联重科、中国铁建、中国能建、中国交建、中国中冶,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 8.55% | 635.79万 | 3465.05万 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.47% | 549.72万 | 3028.97万 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.35% | 223.78万 | 2573.50万 |
| 601669 | 中国电建 | 6.35% | 461.25万 | 2573.75万 |
| 600031 | 三一重工 | 5.72% | 99.73万 | 2317.73万 |
| 000157 | 中联重科 | 5.01% | 253.58万 | 2031.18万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.77% | 246.46万 | 1934.67万 |
| 601868 | 中国能建 | 4.13% | 694.81万 | 1674.50万 |
| 601800 | 中国交建 | 4.11% | 190.41万 | 1664.19万 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.63% | 382.34万 | 1472.01万 |
跟踪中证基建(930608)的ETF包括基建ETF(516950)、华夏中证基建ETF(159635)、国泰中证基建ETF(159619),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516950 | 基建ETF | 3.17 | 0.22 | -0.02 | -0.08 | -0.15 | 银华基金 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.80 | 0.12 | 0.0000 | 0.28 | 0.20 | 华夏基金 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 1.66 | 0.08 | -0.01 | -0.04 | -0.11 | 国泰基金 |
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