数据显示,12月9日,食品ETF(159862)获净申购776.23万元,位居当日股票ETF净流入排名87/1073。最新规模1.6亿元,前一日规模1.54亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.03%。
近5日,食品ETF(159862)获净申购3140.94万元,位居股票ETF净流入排名第103/1073。近10日,食品ETF(159862)获净申购3241.47万元,位居股票ETF净流入排名第95/1073。近20日,食品ETF(159862)获净申购2620.97万元,位居股票ETF净流入排名第174/1073。
食品ETF(159862)已连续5日资金获净申购,区间净流入额3140.94万元。
食品ETF(159862)成立于2021年10月26日,基金全称为银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF(159862)跟踪标的指数为细分食品(000815)。
规模方面,截止12月9日,食品ETF(159862)最新份额为2.49亿份,最新规模为1.6亿元。回顾2024年12月31日,食品ETF(159862)份额为7050.06万份,规模为4941.39万元。即该基金今年以来份额增加253.19%,规模增加224.42%。
流动性方面,截止12月9日,食品ETF(159862)近20个交易日累计成交金额1.13亿元,日均成交金额562.53万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额8.77亿元,日均成交金额386.23万元。
食品ETF(159862)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.62%。
最新定期报告显示,银华基金(159862)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 14.60% | 12.63万 | 1534.29万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.57% | 1.06万 | 1530.63万 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.39% | 47.73万 | 1302.07万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.93% | 5.52万 | 727.86万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.86% | 3.71万 | 720.73万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.66% | 12.56万 | 489.27万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.63% | 1.60万 | 486.99万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.92% | 4.51万 | 306.41万 |
| 603369 | 今世缘 | 2.12% | 5.68万 | 223.22万 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.86% | 1.22万 | 195.91万 |
跟踪细分食品(000815)的ETF包括华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)、食品ETF(159862),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 61.56 | 1.95 | 0.19 | 1.77 | 3.06 | 华夏基金 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 16.17 | 0.64 | 0.34 | 1.13 | 1.09 | 华宝基金 |
| 159862 | 食品ETF | 1.60 | 0.06 | 0.08 | 0.31 | 0.21 | 银华基金 |
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