12月9日招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购24.06万元,位居当日股票ETF净流入排名195/1073
创始人
2025-12-10 09:57:15

数据显示,12月9日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购24.06万元,位居当日股票ETF净流入排名195/1073。最新规模6875.32万元,前一日规模6918.27万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.35%。

近5日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购48.33万元,位居股票ETF净流入排名第284/1073。近10日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购2748.39元,位居股票ETF净流入排名第274/1073。近20日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购98.35万元,位居股票ETF净流入排名第362/1073。

招商中证国新央企股东回报ETF(561960)成立于2023年5月24日,基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证国新央企股东回报ETF(561960)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。

规模方面,截止12月9日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)最新份额为5738.52万份,最新规模为6875.32万元。回顾2024年12月31日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)份额为1.02亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少43.62%,规模减少39.63%。

流动性方面,截止12月9日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)近20个交易日累计成交金额4524.42万元,日均成交金额226.22万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额4.87亿元,日均成交金额214.67万元。

招商中证国新央企股东回报ETF(561960)现任基金经理为房俊一。房俊一自2025年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.72%。

最新定期报告显示,招商基金(561960)重仓股包括中远海控、中材科技、鲁西化工、中粮糖业、中国神华、宝钢股份、中国石化、中国外运、亚普股份、新钢股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控7.00%34.97万501.47万
002080中材科技3.70%7.80万265.36万
000830鲁西化工3.67%18.12万263.10万
600737中粮糖业3.59%16.14万257.43万
601088中国神华3.40%6.33万243.59万
600019宝钢股份3.25%32.90万232.60万
600028中国石化3.03%41.09万217.35万
601598中国外运2.81%31.49万201.22万
603013亚普股份2.72%7.50万195.10万
600782新钢股份2.61%44.68万186.76万

跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251209
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251209
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560700广发中证国新央企股东回报ETF5.750.170.01-0.13-0.14广发基金
560070汇添富中证国新央企股东回报ETF2.050.14-0.08-0.29-1.05汇添富基金
561960招商中证国新央企股东回报ETF0.690.020.00240.0048-0.0002招商基金

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