数据显示,12月9日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购24.06万元,位居当日股票ETF净流入排名195/1073。最新规模6875.32万元,前一日规模6918.27万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.35%。
近5日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购48.33万元,位居股票ETF净流入排名第284/1073。近10日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购2748.39元,位居股票ETF净流入排名第274/1073。近20日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)获净申购98.35万元,位居股票ETF净流入排名第362/1073。
招商中证国新央企股东回报ETF(561960)成立于2023年5月24日,基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证国新央企股东回报ETF(561960)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。
规模方面,截止12月9日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)最新份额为5738.52万份,最新规模为6875.32万元。回顾2024年12月31日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)份额为1.02亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少43.62%,规模减少39.63%。
流动性方面,截止12月9日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)近20个交易日累计成交金额4524.42万元,日均成交金额226.22万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额4.87亿元,日均成交金额214.67万元。
招商中证国新央企股东回报ETF(561960)现任基金经理为房俊一。房俊一自2025年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.72%。
最新定期报告显示,招商基金(561960)重仓股包括中远海控、中材科技、鲁西化工、中粮糖业、中国神华、宝钢股份、中国石化、中国外运、亚普股份、新钢股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 7.00% | 34.97万 | 501.47万 |
| 002080 | 中材科技 | 3.70% | 7.80万 | 265.36万 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.67% | 18.12万 | 263.10万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.59% | 16.14万 | 257.43万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.40% | 6.33万 | 243.59万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.25% | 32.90万 | 232.60万 |
| 600028 | 中国石化 | 3.03% | 41.09万 | 217.35万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.81% | 31.49万 | 201.22万 |
| 603013 | 亚普股份 | 2.72% | 7.50万 | 195.10万 |
| 600782 | 新钢股份 | 2.61% | 44.68万 | 186.76万 |
跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 5.75 | 0.17 | 0.01 | -0.13 | -0.14 | 广发基金 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2.05 | 0.14 | -0.08 | -0.29 | -1.05 | 汇添富基金 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.69 | 0.02 | 0.0024 | 0.0048 | -0.0002 | 招商基金 |
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