福莱蒽特(605566)使用8000万元闲置募集资金购买大额存单 年化收益率1.5%
杭州福莱蒽特股份有限公司（证券简称：福莱蒽特，证券代码：605566）12月9日发布公告，宣布使用8000万元闲置募集资金购买单位大额存单产品，以提高资金使用效率。该笔投资预计年化收益率1.5%，投资期限12个月，将为公司带来约120万元的投资收益。
投资产品基本情况
公司本次购买的现金管理产品为浙江萧山农村商业银行发行的单位定存宝产品，具体信息如下：
| 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 单位定存宝 | 萧山农商银行2025年第58期单位定存宝 | 8,000.00 | 1.50% | 120.00 | 12个月 | 保本收益型 | 否 |
据公告披露，本次投资资金来源于公司首次公开发行股票的闲置募集资金。公司于2021年10月完成IPO，募集资金总额10.74亿元，净额9.74亿元，目前已全部存放于募集资金专项账户。
投资决策背景与程序
公司表示，本次现金管理行为是在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下实施的。根据2025年5月21日年度股东大会审议通过的相关议案，公司获准使用最高不超过8.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效，单个产品投资期限不超过12个月，额度可循环滚动使用。
公告显示，该投资品种为安全性高、流动性好的保本型单位大额存单，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。
风险控制与财务影响
公司同时提示，尽管投资产品满足保本条件，但仍存在银行破产清算风险、政策风险、流动性风险及不可抗力风险等潜在风险。为此，公司已建立多项风险控制措施，包括严格筛选发行主体、财务部门跟踪产品投向、内审部监督资金使用情况等。
从财务数据来看，截至2025年9月30日，公司资产总额25.46亿元，归属于上市公司股东的净资产19.98亿元，经营活动产生的现金流量净额1.42亿元。本次投资行为不会影响公司日常资金周转及主营业务开展。
| 项目 | 2025年9月30日 /2025年1-9月(未经审计) | 2024年12月31日 /2024年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,546,260,999.07 | 2,554,417,790.93 |
| 负债总额 | 555,348,573.89 | 565,016,431.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,998,022,157.50 | 1,988,201,054.63 |
| 经营活动产生的流量净额 | 141,705,251.13 | 174,180,840.56 |
| 营业收入 | 572,252,938.47 | 965,007,123.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,083,651.42 | 22,018,401.91 |
保荐机构意见
公司保荐机构对本次现金管理事项发表了明确同意意见，认为该事项已履行必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次投资是福莱蒽特在确保募投项目顺利实施的前提下，对闲置资金进行的合理配置，预计将为公司带来稳定的投资收益，进一步提升股东回报水平。
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