数据显示,12月3日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回1240.54万元,位居当日股票ETF净流出排名69/1071。最新规模45.98亿元,前一日规模46.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回1.61亿元,位居股票ETF净流出排名第53/1071。近10日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回1.13亿元,位居股票ETF净流出排名第83/1071。近20日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回2.34亿元,位居股票ETF净流出排名第62/1071。
国泰上证180金融ETF(510230)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额1.78亿元。
国泰上证180金融ETF(510230)成立于2011年3月31日,基金全称为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证180金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证180金融ETF(510230)跟踪标的指数为180金融(000018)。
规模方面,截止12月3日,国泰上证180金融ETF(510230)最新份额为33.55亿份,最新规模为45.98亿元。回顾2024年12月31日,国泰上证180金融ETF(510230)份额为35.84亿份,规模为46.83亿元。即该基金今年以来份额减少6.39%,规模减少1.81%。
流动性方面,截止12月3日,国泰上证180金融ETF(510230)近20个交易日累计成交金额13.42亿元,日均成交金额6712.03万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额119.98亿元,日均成交金额5380.36万元。
国泰上证180金融ETF(510230)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益172.69%。
最新定期报告显示,国泰基金(510230)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 12.84% | 1034.68万 | 5.70亿 |
| 600036 | 招商银行 | 10.82% | 1189.15万 | 4.81亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.14% | 1596.62万 | 3.17亿 |
| 600030 | 中信证券 | 6.32% | 938.16万 | 2.81亿 |
| 601398 | 工商银行 | 5.54% | 3368.33万 | 2.46亿 |
| 601288 | 农业银行 | 4.61% | 3068.13万 | 2.05亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 4.61% | 1085.65万 | 2.05亿 |
| 601328 | 交通银行 | 3.88% | 2563.49万 | 1.72亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.19% | 1411.22万 | 1.42亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.02% | 1127.77万 | 1.34亿 |
跟踪180金融(000018)的ETF包括国泰上证180金融ETF(510230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 45.98 | 0.70 | -0.12 | -1.61 | -1.61 | 国泰基金 |
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