数据显示,12月3日,嘉实医药健康100ETF(515960)遭净赎回83.83万元,位居当日股票ETF净流出排名268/1071。最新规模2.22亿元,前一日规模2.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,嘉实医药健康100ETF(515960)获净申购6417.97元,位居股票ETF净流入排名第266/1071。近10日,嘉实医药健康100ETF(515960)获净申购1.47万元,位居股票ETF净流入排名第366/1071。近20日,嘉实医药健康100ETF(515960)获净申购260.8万元,位居股票ETF净流入排名第346/1071。
嘉实医药健康100ETF(515960)成立于2020年4月24日,基金全称为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实医药健康100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实医药健康100ETF(515960)跟踪标的指数为医药健康100(931166)。
规模方面,截止12月3日,嘉实医药健康100ETF(515960)最新份额为2.65亿份,最新规模为2.22亿元。回顾2024年12月31日,嘉实医药健康100ETF(515960)份额为3.32亿份,规模为2.41亿元。即该基金今年以来份额减少20.18%,规模减少7.69%。
流动性方面,截止12月3日,嘉实医药健康100ETF(515960)近20个交易日累计成交金额9252.85万元,日均成交金额462.64万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额12.06亿元,日均成交金额540.6万元。
嘉实医药健康100ETF(515960)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.71%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515960)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、云南白药、长春高新、科伦药业、复星医药、新和成、华东医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 8.28% | 18.57万 | 2080.40万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.09% | 28.41万 | 2032.59万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.09% | 8.28万 | 2033.60万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.59% | 73.02万 | 901.07万 |
| 000538 | 云南白药 | 3.16% | 13.97万 | 792.80万 |
| 000661 | 长春高新 | 2.64% | 5.10万 | 663.00万 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.56% | 17.52万 | 643.51万 |
| 600196 | 复星医药 | 2.36% | 19.91万 | 594.11万 |
| 002001 | 新和成 | 2.28% | 24.06万 | 573.35万 |
| 000963 | 华东医药 | 2.27% | 13.73万 | 570.36万 |
跟踪医药健康100(931166)的ETF包括嘉实医药健康100ETF(515960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 2.22 | 0.05 | -0.01 | 0.0001 | 0.04 | 嘉实基金 |
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