数据显示,12月3日,国泰中证500ETF(561350)遭净赎回332.21万元,位居当日股票ETF净流出排名155/1071。最新规模9129.25万元,前一日规模9516.99万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.49%。
近5日,国泰中证500ETF(561350)遭净赎回332.21万元,位居股票ETF净流出排名第409/1071。近10日,国泰中证500ETF(561350)获净申购1319.24万元,位居股票ETF净流入排名第182/1071。近20日,国泰中证500ETF(561350)获净申购983.35万元,位居股票ETF净流入排名第260/1071。
国泰中证500ETF(561350)成立于2021年8月18日,基金全称为国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证500ETF(561350)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止12月3日,国泰中证500ETF(561350)最新份额为8270万份,最新规模为9129.25万元。回顾2024年12月31日,国泰中证500ETF(561350)份额为1.43亿份,规模为1.27亿元。即该基金今年以来份额减少42.05%,规模减少28.21%。
流动性方面,截止12月3日,国泰中证500ETF(561350)近20个交易日累计成交金额3.7亿元,日均成交金额1852.04万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额59.67亿元,日均成交金额2675.87万元。
国泰中证500ETF(561350)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.39%。
最新定期报告显示,国泰基金(561350)重仓股包括胜宏科技、华工科技、芯原股份、先导智能、中国化学、巨人网络、指南针、卧龙电驱、欣旺达、赤峰黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.79% | 6700.00 | 191.28万 |
| 000988 | 华工科技 | 0.98% | 1.13万 | 104.50万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.86% | 5031.00 | 92.07万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.71% | 1.23万 | 76.53万 |
| 601117 | 中国化学 | 0.70% | 10.06万 | 74.85万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.64% | 1.51万 | 68.22万 |
| 300803 | 指南针 | 0.62% | 3955.00 | 66.10万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.55% | 1.22万 | 58.98万 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.52% | 1.66万 | 56.09万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.51% | 1.85万 | 54.82万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1302.14 | 17.83 | -1.62 | -7.41 | 0.38 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 159.14 | 1.30 | 0.19 | -2.81 | -2.19 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 26.67 | 0.34 | 0.03 | -0.0008 | -0.95 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 18.87 | 0.21 | 0.04 | -0.13 | -0.51 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 15.40 | 0.33 | -0.07 | -0.09 | -1.85 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 8.95 | 0.15 | -0.03 | -0.18 | -0.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.22 | 0.07 | -0.03 | -0.0009 | 0.59 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.62 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.13 | 0.16 | -0.05 | 0.05 | 2.35 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.44 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.39 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.16 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.03 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.63 | 0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.34 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.22 | 0.03 | 0.0000 | 0.10 | 0.13 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.91 | 0.19 | -0.03 | -0.03 | -0.0046 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.65 | 0.09 | -0.02 | -0.18 | -0.09 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.21 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 汇添富基金 |
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