数据显示,12月3日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)获净申购960.95万元,位居当日股票ETF净流入排名107/1071。最新规模4.77亿元,前一日规模4.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.06%。
近5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)获净申购1535.86万元,位居股票ETF净流入排名第103/1071。近10日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)获净申购1631.56万元,位居股票ETF净流入排名第172/1071。近20日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)获净申购6102.05万元,位居股票ETF净流入排名第136/1071。
嘉实国证绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实国证绿色电力ETF(159625)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。
规模方面,截止12月3日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)最新份额为3.98亿份,最新规模为4.77亿元。回顾2024年12月31日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)份额为1.83亿份,规模为2.11亿元。即该基金今年以来份额增加117.65%,规模增加126.19%。
流动性方面,截止12月3日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额3.18亿元,日均成交金额1587.68万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额38.01亿元,日均成交金额1704.66万元。
嘉实国证绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.79%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159625)重仓股包括三峡能源、中国核电、长江电力、国投电力、上海电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能水电、华能国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600905 | 三峡能源 | 9.60% | 735.28万 | 3124.94万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.90% | 332.67万 | 2897.56万 |
| 600900 | 长江电力 | 8.79% | 104.96万 | 2860.16万 |
| 600886 | 国投电力 | 5.22% | 129.96万 | 1697.28万 |
| 600021 | 上海电力 | 4.37% | 67.22万 | 1422.38万 |
| 003816 | 中国广核 | 4.18% | 376.14万 | 1361.63万 |
| 600674 | 川投能源 | 4.05% | 92.35万 | 1318.76万 |
| 600795 | 国电电力 | 3.13% | 204.35万 | 1017.66万 |
| 600025 | 华能水电 | 2.92% | 100.68万 | 951.43万 |
| 600011 | 华能国际 | 2.82% | 130.04万 | 918.08万 |
跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、国泰国证绿色电力ETF(159669),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 4.77 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.61 | 嘉实基金 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.02 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | 0.09 | 国泰基金 |
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