交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金(简称:交银悦信精选混合A,代码018708)公布12月3日最新净值,下跌1.00%。
交银悦信精选混合A成立于2023年9月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益18.43%,今年以来收益25.74%,近一月收益-2.71%,近一年收益28.30%。近一年,该基金排名同类2279/8052。
基金经理为楼慧源。楼慧源自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.78% | 17500 | 1059.29万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.39% | 96640 | 691.46万 |
| 002602 | ST华通 | 6.29% | 328800 | 680.94万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.90% | 217000 | 638.85万 |
| 02268 | 药明合联 | 5.35% | 81000 | 579.04万 |
| 603259 | 药明康德 | 4.70% | 45400 | 508.62万 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4.03% | 9300 | 436.42万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.51% | 62600 | 380.06万 |
| 03692 | 翰森制药 | 3.47% | 114000 | 375.31万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.44% | 12270 | 372.76万 |