王府井赎回1.3亿元结构性存款 187天收益139.87万元
王府井集团股份有限公司（证券代码：600859，证券简称：王府井）于12月4日发布公告，宣布赎回此前使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品，本次赎回本金1.3亿元，投资期限187天，实现收益139.87万元。
本次赎回具体情况
公告显示，该结构性存款产品由北京银行股份有限公司北洼路支行发行，产品名称为“欧元/美元固定日观察区间型结构性存款”，于2025年5月29日起息，12月2日到期。赎回本金及收益已全部归还至募集资金专户。
现金管理背景
回溯公告信息，王府井于2024年12月12日召开的第十一届董事会第十六次会议及监事会第十三次会议中，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司可使用不超过16.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环使用，投资产品到期后本金及收益需及时归还募集资金专户。该事项已获监事会及独立财务顾问同意。
近12个月现金管理全景
公告同步披露了公司最近12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况，具体数据如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 244,000.00 | 244,000.00 | 156.075 | 0.00 |
| 结构性存款 | 333,000.00 | 200,000.00 | 920.18 | 133,000.00 |
| 定期存款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 231.10 | 0.00 |
| 合计 | 639,000.00 | 506,000.00 | 1,307.355 | 133,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | - | - | - | 155,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | - | - | - | 7.65 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | - | - | - | 603.89 |
| 募集资金总投资额度（万元） | - | - | - | 161,000.00 |
| 目前已使用的投资额度（万元） | - | - | - | 133,000.00 |
| 尚未使用的投资额度（万元） | - | - | - | 28,000.00 |
数据显示，公司在上述期间内通过三类现金管理产品累计实现收益1307.36万元，其中结构性存款贡献收益占比达70.4%。截至公告披露日，除本次赎回的1.3亿元产品外，公司仍持有13.3亿元结构性存款未到期，剩余2.8亿元额度尚未使用。
公告特别指出，公司闲置募集资金除用于上述现金管理产品外，其余资金以协定存款形式存放于募集资金专项账户，余额将根据募集资金使用情况动态调整，最终收益以银行实际结算为准。
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