数据显示,12月2日,港股通50(513550)遭净赎回828.04万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/199。最新规模28.15亿元,前一日规模28.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,港股通50(513550)遭净赎回6856.66万元,位居跨境ETF净流出排名第10/199。近10日,港股通50(513550)遭净赎回6856.66万元,位居跨境ETF净流出排名第9/199。近20日,港股通50(513550)遭净赎回7731.41万元,位居跨境ETF净流出排名第11/199。
港股通50(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止12月2日,港股通50(513550)最新份额为23.8亿份,最新规模为28.15亿元。回顾2024年12月31日,港股通50(513550)份额为30.16亿份,规模为27亿元。即该基金今年以来份额减少21.09%,规模增加4.26%。
流动性方面,截止12月2日,港股通50(513550)近20个交易日累计成交金额21.27亿元,日均成交金额1.06亿元;今年以来,222个交易日,累计成交金额233.9亿元,日均成交金额1.05亿元。
港股通50(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.28%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.39% | 247.55万 | 4.00亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.36% | 56.08万 | 3.39亿 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.35% | 309.66万 | 3.09亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.59% | 338.87万 | 1.67亿 |
| 00939 | 建设银行 | 5.13% | 2242.79万 | 1.53亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.52% | 198.30万 | 1.35亿 |
| 03690 | 美团-W | 3.64% | 113.99万 | 1.09亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.19% | 23.65万 | 9544.46万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.98% | 115.34万 | 8898.02万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.84% | 1619.34万 | 8486.18万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、华夏中证港股通50ETF(159711)、国泰中证港股通50ETF(159712),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 港股通50 | 28.15 | 1.12 | -0.08 | -0.69 | -0.48 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 2.12 | 0.12 | 0.0000 | -0.02 | — | 南方基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.85 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.17 | 华夏基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.72 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.16 | 国泰基金 |
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