12月2日海富通上证基准做市公司债ETF(511190)遭净赎回1亿元,位居当日债券ETF净流出排名5/53
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2025-12-03 10:07:59

数据显示,12月2日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)遭净赎回1亿元,位居当日债券ETF净流出排名5/53。最新规模133.45亿元,前一日规模134.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.74%。

近5日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)遭净赎回3亿元,位居债券ETF净流出排名第10/53。近10日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)遭净赎回3亿元,位居债券ETF净流出排名第12/53。近20日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)遭净赎回5.08亿元,位居债券ETF净流出排名第11/53。

海富通上证基准做市公司债ETF(511190)成立于2025年1月16日,基金全称为海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证基准做市公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。海富通上证基准做市公司债ETF(511190)跟踪标的指数为沪做市公司债(950245)。

规模方面,截止12月2日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)最新份额为1.33亿份,最新规模为133.45亿元。

流动性方面,截止12月2日,海富通上证基准做市公司债ETF(511190)近20个交易日累计成交金额278.85亿元,日均成交金额13.94亿元;

海富通上证基准做市公司债ETF(511190)现任基金经理为唐灵儿、陶斐然。唐灵儿自2025年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.99%;陶斐然自2025年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.99%。

跟踪沪做市公司债(950245)的ETF包括易方达上证基准做市公司债ETF(511110)、南方上证基准做市公司债ETF(511070)、华夏上证基准做市公司债ETF(511200)、海富通上证基准做市公司债ETF(511190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
511110易方达上证基准做市公司债ETF219.6735.30-0.400.81-0.21易方达基金
511070南方上证基准做市公司债ETF198.4580.470.0000-1.01-9.99南方基金
511200华夏上证基准做市公司债ETF176.5151.450.0000-12.10-22.17华夏基金
511190海富通上证基准做市公司债ETF133.4514.34-1.00-3.00-5.08海富通基金

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