数据显示,12月2日,上证180价值ETF(510030)获净申购54.67万元,位居当日股票ETF净流入排名245/1071。最新规模1.84亿元,前一日规模1.84亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,上证180价值ETF(510030)获净申购1692.91万元,位居股票ETF净流入排名第94/1071。近10日,上证180价值ETF(510030)获净申购1252.33万元,位居股票ETF净流入排名第190/1071。近20日,上证180价值ETF(510030)获净申购1638.2万元,位居股票ETF净流入排名第225/1071。
上证180价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证180价值ETF(510030)跟踪标的指数为180价值(000029)。
规模方面,截止12月2日,上证180价值ETF(510030)最新份额为1.69亿份,最新规模为1.84亿元。回顾2024年12月31日,上证180价值ETF(510030)份额为2.14亿份,规模为2.15亿元。即该基金今年以来份额减少21.05%,规模减少14.40%。
流动性方面,截止12月2日,上证180价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额588.61万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额10.02亿元,日均成交金额451.19万元。
上证180价值ETF(510030)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益114.86%。
最新定期报告显示,华宝基金(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 10.17% | 30.00万 | 1653.33万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.60% | 34.62万 | 1398.82万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.67% | 46.43万 | 921.54万 |
| 600030 | 中信证券 | 5.05% | 27.46万 | 821.05万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.40% | 98.05万 | 715.76万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.67% | 31.61万 | 596.48万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.66% | 89.13万 | 594.51万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.08% | 74.53万 | 500.84万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.53% | 41.07万 | 411.91万 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.39% | 32.71万 | 389.25万 |
跟踪180价值(000029)的ETF包括上证180价值ETF(510030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510030 | 上证180价值ETF | 1.84 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 华宝基金 |
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