数据显示,12月2日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回430.47万元,位居当日股票ETF净流出排名133/1071。最新规模12.83亿元,前一日规模12.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回6849.23万元,位居股票ETF净流出排名第114/1071。近10日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回6074.54万元,位居股票ETF净流出排名第123/1071。近20日,富国沪深300ETF(159300)遭净赎回3495.96万元,位居股票ETF净流出排名第225/1071。
富国沪深300ETF(159300)成立于2024年5月23日,基金全称为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国沪深300ETF(159300)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止12月2日,富国沪深300ETF(159300)最新份额为2.68亿份,最新规模为12.83亿元。回顾2024年12月31日,富国沪深300ETF(159300)份额为6.87亿份,规模为27.65亿元。即该基金今年以来份额减少60.94%,规模减少53.59%。
流动性方面,截止12月2日,富国沪深300ETF(159300)近20个交易日累计成交金额12.19亿元,日均成交金额6092.54万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额226.49亿元,日均成交金额1.02亿元。
富国沪深300ETF(159300)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2024年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.39%。
最新定期报告显示,富国基金(159300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.29% | 15.10万 | 6070.92万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 3.59万 | 5183.92万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 61.47万 | 3387.61万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 70.79万 | 2860.62万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 94.14万 | 2771.48万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 5.67万 | 2073.92万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 5.08万 | 2049.89万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 28.15万 | 2045.67万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 72.24万 | 1959.15万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | 69.91万 | 1905.05万 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1954.55 | 7.84 | -3.42 | -5.58 | -7.62 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 27.68 | 0.92 | -0.08 | -1.19 | -1.22 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 22.07 | 0.54 | -0.05 | -0.32 | -3.37 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 12.83 | 0.61 | -0.04 | -0.68 | -0.44 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 6.35 | 0.31 | -0.04 | -0.29 | 0.25 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 3.86 | 0.36 | -0.04 | -0.50 | 0.85 | 万家基金 |
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