华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(简称:港红利,代码520890)公布12月2日最新净值,上涨1.53%。
港红利成立于2024年9月4日,业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益49.59%,今年以来收益25.75%,近一月收益4.55%,近一年收益32.16%。近一年,该基金排名同类1028/4010。
基金经理为李茜。李茜自2024年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00639 | 首钢资源 | 3.76% | 1280000 | 331.89万 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2.94% | 280000 | 260.24万 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.90% | 104100 | 256.61万 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 2.76% | 42600 | 243.86万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.41% | 406000 | 212.76万 |
| 00152 | 深圳国际 | 2.40% | 297500 | 212.13万 |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.21% | 661000 | 195.53万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.17% | 56500 | 191.89万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.17% | 226000 | 191.68万 |
| 02380 | 中国电力 | 2.17% | 649000 | 191.39万 |