数据显示,11月27日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购98.03万元,位居当日跨境ETF净流入排名51/198。最新规模2.76亿元,前一日规模2.78亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.35%。
近5日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购98.03万元,位居跨境ETF净流入排名第99/198。近10日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购409.66万元,位居跨境ETF净流入排名第104/198。近20日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购6512.74万元,位居跨境ETF净流入排名第80/198。
华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)成立于2025年7月28日,基金全称为华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。
规模方面,截止11月27日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)最新份额为2.83亿份,最新规模为2.76亿元。
流动性方面,截止11月27日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)近20个交易日累计成交金额8.92亿元,日均成交金额4461.72万元;
华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.22%。
最新定期报告显示,华夏基金(520510)重仓股包括药明生物、京东健康、药明康德、阿里健康、金斯瑞生物科技、国药控股、晶泰控股、平安好医生、微创医疗、药明合联,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 16.57% | 116.20万 | 4347.50万 |
| 06618 | 京东健康 | 12.03% | 51.97万 | 3155.26万 |
| 02359 | 药明康德 | 7.73% | 18.72万 | 2028.70万 |
| 00241 | 阿里健康 | 6.06% | 261.40万 | 1589.43万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.60% | 61.80万 | 943.38万 |
| 01099 | 国药控股 | 3.48% | 54.48万 | 912.22万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3.46% | 69.90万 | 907.48万 |
| 01833 | 平安好医生 | 3.35% | 52.65万 | 880.13万 |
| 00853 | 微创医疗 | 2.86% | 59.54万 | 749.61万 |
| 02268 | 药明合联 | 2.64% | 9.70万 | 693.42万 |
跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、港股医疗ETF(159366),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 2.76 | 0.43 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 华夏基金 |
| 159366 | 港股医疗ETF | 2.69 | 0.77 | 0.0000 | -0.02 | -0.09 | 永赢基金 |
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