数据显示,11月27日,南方沪深300ETF(159925)遭净赎回1634.23万元,位居当日股票ETF净流出排名98/1070。最新规模27.85亿元,前一日规模28.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.58%。
近5日,南方沪深300ETF(159925)获净申购1114.11万元,位居股票ETF净流入排名第161/1070。近10日,南方沪深300ETF(159925)获净申购728万元,位居股票ETF净流入排名第271/1070。近20日,南方沪深300ETF(159925)遭净赎回6371.58万元,位居股票ETF净流出排名第133/1070。
南方沪深300ETF(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方沪深300ETF(159925)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止11月27日,南方沪深300ETF(159925)最新份额为6.15亿份,最新规模为27.85亿元。回顾2024年12月31日,南方沪深300ETF(159925)份额为13.03亿份,规模为51.51亿元。即该基金今年以来份额减少52.79%,规模减少45.94%。
流动性方面,截止11月27日,南方沪深300ETF(159925)近20个交易日累计成交金额19.61亿元,日均成交金额9804.31万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额233.1亿元,日均成交金额1.06亿元。
南方沪深300ETF(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益140.56%。
最新定期报告显示,南方基金(159925)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.29% | 34.18万 | 1.37亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.67% | 8.13万 | 1.17亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.40% | 139.20万 | 7671.58万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 159.96万 | 6464.10万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 212.78万 | 6264.20万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.47% | 12.84万 | 4695.02万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 11.49万 | 4637.19万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 63.56万 | 4618.44万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.39% | 163.69万 | 4439.18万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | 158.76万 | 4326.22万 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1943.01 | 8.15 | -0.13 | 11.30 | 6.11 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 27.85 | 1.01 | -0.16 | 0.11 | -1.41 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 22.06 | 0.53 | 0.02 | -0.37 | -2.99 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 12.98 | 0.65 | -0.04 | -0.18 | -0.05 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 6.42 | 0.33 | 0.0000 | 0.04 | 0.63 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 4.03 | 0.38 | -0.08 | 0.04 | 1.67 | 万家基金 |
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