数据显示,11月27日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回7.26亿元,位居当日股票ETF净流出排名1/1070。最新规模966.36亿元,前一日规模977.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.74%。
近5日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回29.24亿元,位居股票ETF净流出排名第1/1070。近10日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回4.77亿元,位居股票ETF净流出排名第17/1070。近20日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回12.28亿元,位居股票ETF净流出排名第6/1070。
易方达创业板ETF(159915)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额57.61亿元。
易方达创业板ETF(159915)成立于2011年9月20日,基金全称为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达创业板ETF(159915)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止11月27日,易方达创业板ETF(159915)最新份额为320.78亿份,最新规模为966.36亿元。回顾2024年12月31日,易方达创业板ETF(159915)份额为435.67亿份,规模为914.92亿元。即该基金今年以来份额减少26.37%,规模增加5.62%。
流动性方面,截止11月27日,易方达创业板ETF(159915)近20个交易日累计成交金额861.34亿元,日均成交金额43.07亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额7629.1亿元,日均成交金额34.84亿元。
易方达创业板ETF(159915)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.48%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.90%。
最新定期报告显示,易方达基金(159915)重仓股包括宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、温氏股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 20.01% | 5486.00万 | 220.54亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.75% | 1841.82万 | 74.35亿 |
| 300059 | 东方财富 | 6.56% | 2.69亿 | 72.34亿 |
| 300502 | 新易盛 | 6.22% | 1875.44万 | 68.60亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.58% | 3117.42万 | 50.50亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.38% | 1353.27万 | 37.22亿 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.22% | 4235.15万 | 35.50亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.61% | 1169.35万 | 28.73亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.22% | 2689.88万 | 24.48亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.92% | 1.13亿 | 21.12亿 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、富国创业板ETF(159971)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 966.36 | 43.29 | -7.26 | -29.24 | -19.76 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 136.74 | 3.87 | -0.60 | -1.59 | -0.67 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 87.98 | 1.84 | -0.83 | -0.41 | -1.95 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 49.86 | 0.83 | -0.03 | -0.60 | 0.30 | 南方基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 22.41 | 0.75 | -0.13 | -0.64 | -0.33 | 富国基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 19.51 | 1.03 | -0.12 | -0.14 | -0.27 | 华夏基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 11.80 | 0.36 | 0.0000 | -0.11 | -0.51 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 7.03 | 0.99 | -0.15 | -0.74 | -0.55 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 6.20 | 0.12 | -0.04 | -0.10 | -0.43 | 工银瑞信基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 4.79 | 0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.20 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.00 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.11 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.13 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 1.07 | 0.08 | -0.04 | -0.02 | -0.0004 | 嘉实基金 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.90 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.05 | 浦银安盛基金 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.76 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 融通基金 |
| 159821 | BOCI创业 | 0.22 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 中银证券 |
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