11月27日易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)遭净赎回3亿元,位居当日债券ETF净流出排名4/53
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2025-11-28 10:02:00

数据显示,11月27日,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)遭净赎回3亿元,位居当日债券ETF净流出排名4/53。最新规模120.75亿元,前一日规模123.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.42%。

近5日,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)遭净赎回3亿元,位居债券ETF净流出排名第9/53。近10日,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)遭净赎回11.01亿元,位居债券ETF净流出排名第3/53。近20日,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)遭净赎回11.01亿元,位居债券ETF净流出排名第4/53。

易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)成立于2025年7月10日,基金全称为易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。

规模方面,截止11月27日,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)最新份额为1.21亿份,最新规模为120.75亿元。

流动性方面,截止11月27日,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)近20个交易日累计成交金额1319.14亿元,日均成交金额65.96亿元;

易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)现任基金经理为杨真、陈若男。杨真自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.15%;陈若男自2025年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.32%。

跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)、富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF209.3975.345.19-2.708.50嘉实基金
551900招商中证AAA科技创新公司债ETF188.1078.850.0000-8.07-3.18招商基金
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF161.9945.660.6521.3820.38富国基金
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF154.2581.680.00000.00000.21华夏基金
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF130.4434.500.0000-6.00-5.80兴业基金
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF120.7564.09-3.00-3.00-10.81易方达基金
551520汇添富中证AAA科创债ETF114.5980.000.00000.00000.50汇添富基金
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF106.0481.44-0.42-8.11-10.21南方基金
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF103.8692.950.03-2.440.91国泰基金
551510科创债ETF华泰柏瑞102.9731.820.00000.00000.0000华泰柏瑞基金
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF102.5944.71-0.043.7544.18天弘基金
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF100.5314.620.156.7332.16泰康基金
159116科创债ETF工银100.4551.05-0.52-1.54-2.79工银瑞信基金
159112科创债ETF银华99.9130.590.0000-1.404.16银华基金
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF53.9436.063.7011.9010.56大成基金
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF49.4444.110.0000-0.41-4.24华安基金

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