数据显示,11月27日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)获净申购98.77万元,位居当日股票ETF净流入排名183/1070。最新规模1.8亿元,前一日规模1.79亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)获净申购196.4万元,位居股票ETF净流入排名第300/1070。近10日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)获净申购194.53万元,位居股票ETF净流入排名第373/1070。近20日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)遭净赎回2831.71万元,位居股票ETF净流出排名第203/1070。
华宝中证全指农牧渔ETF(159275)成立于2025年9月19日,基金全称为华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指农牧渔ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指农牧渔ETF(159275)跟踪标的指数为农牧渔(930910)。
规模方面,截止11月27日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)最新份额为1.82亿份,最新规模为1.8亿元。
流动性方面,截止11月27日,华宝中证全指农牧渔ETF(159275)近20个交易日累计成交金额2.68亿元,日均成交金额1340.86万元;
华宝中证全指农牧渔ETF(159275)现任基金经理为陈建华。陈建华自2025年9月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.44%。
最新定期报告显示,华宝基金(159275)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望、梅花生物、大北农、圣农发展、生物股份、北大荒、隆平高科,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002714 | 牧原股份 | 16.68% | 60.92万 | 3228.76万 |
| 300498 | 温氏股份 | 14.32% | 148.92万 | 2771.40万 |
| 002311 | 海大集团 | 9.79% | 29.72万 | 1895.24万 |
| 000876 | 新希望 | 4.10% | 80.98万 | 793.60万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.92% | 71.45万 | 758.08万 |
| 002385 | 大北农 | 2.59% | 122.96万 | 501.68万 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.07% | 22.21万 | 400.45万 |
| 600201 | 生物股份 | 1.99% | 39.92万 | 384.83万 |
| 600598 | 北大荒 | 1.88% | 25.34万 | 364.14万 |
| 000998 | 隆平高科 | 1.84% | 36.71万 | 355.35万 |
跟踪农牧渔(930910)的ETF包括华宝中证全指农牧渔ETF(159275),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF | 1.80 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | -0.26 | 华宝基金 |
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