11月27日,大成中证A50ETF(159595)收盘跌0.53%,成交额1.35亿元。
中证A50ETF基金(159595)成立于2024年3月6日,基金全称为大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF基金(159595)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止11月26日,中证A50ETF基金(159595)最新份额为20.48亿份,最新规模为26.79亿元。回顾2024年12月31日,中证A50ETF基金(159595)份额为64.05亿份,规模为73.47亿元。即该基金今年以来份额减少68.02%,规模减少63.54%。
流动性方面,截止11月27日,中证A50ETF基金(159595)近20个交易日累计成交金额34.27亿元,日均成交金额1.71亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额483.36亿元,日均成交金额2.21亿元。
中证A50ETF基金(159595)现任基金经理为刘淼、孙雨。刘淼自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.24%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.73%。
最新定期报告显示,中证A50ETF基金(159595)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.08% | 85.64万 | 3.44亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.21% | 17.65万 | 2.55亿 |
| 601318 | 中国平安 | 6.19% | 348.94万 | 1.92亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.22% | 401.25万 | 1.62亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.06% | 534.01万 | 1.57亿 |
| 000333 | 美的集团 | 3.73% | 159.46万 | 1.16亿 |
| 600900 | 长江电力 | 3.48% | 396.65万 | 1.08亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.43% | 164.48万 | 1.06亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.33% | 144.79万 | 1.04亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.10% | 88.08万 | 9619.22万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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